Предаването на пари в брой в банките се съпровожда с изготвяне на обява за парична вноска. Разработен е стандартен формуляр на този документ - формуляр 0402001. Ще научите как да попълните реклама за парична вноска в тази статия, тук можете също да изтеглите примерна реклама и самия формуляр формуляр 0402001, в сила от 1 ноември 2014 г.

Пример за попълване на обява за парична вноска

Формулярът се състои от три части: самата обява, разписка и заповед. Първата част от документа остава в банката, след като парите бъдат депозирани, разписката се предава на лицето, което депозира средствата, и в бъдеще той ще предаде тази разписка в касата на своето предприятие. От своя страна, на касата, разписката ще бъде приложена към разходния ордер, въз основа на който парите са издадени от касата за доставка в банката.

При попълване на декларацията по образец го посочете сериен номер, дата - датата, на която са внесени парите в банката.

„От кого“ - посочете организацията, която дарява пари на банката.

"Получател" - посочете името на получателя, неговите данни.

Ние също така предписваме името и BIC на банката на вложителя и банката на получателя.

Сумата за вписване в обявата се изписва с думи и цифри.

„Източници на доходи“ - напишете с думи и посочете подходящия код (например код 02 - търговски приходи от продажба на стоки, 05 - приходи от пътнически транспорт, 08 - сметки за комунални услуги, 11 - приходи от организации, предоставящи други услуги, 12 - данъци и такси, 16 - депозити на граждани, 28 - връщане на заплати, 32 - други приходи).

При подаване на реклама в банка, касиерът ще я провери, ще вземе самата реклама и ще откъсне разписката и ще я предаде на лицето, което внася парите.

Този формуляр е касов документ, не трябва да съдържа корекции и грешки.

Обява за парична вноска - документ, въз основа на който се внасят парични средства по банкова сметка. Формулярът на декларация за парична вноска се разработва от Централната банка на Руската федерация. От 1 ноември 2014 г. е в сила нова форма за обявяване на парична вноска 0402001.

Формуляр 0402001 се състои от три документа: обява, разписка за нея и кредитно известие. Тези три документа се попълват по същия начин. Попълнената декларация остава при банковия служител. Разписка, подписана от банков служител, се връща на организацията или индивидуалния предприемач, който внася пари в брой по разплащателната сметка. Разписка за получаванепреведени в счетоводството на банката и приложени към банковото извлечение.

Обратната операция за теглене на пари от разплащателната сметка се извършва на базата на чек, образец на който можете да изтеглите.

Примерно попълване

Инструкции за попълване на обявата:

№: номер на формуляр.

Дата: датата на попълване на формуляр 0402001 - датата на внасяне на пари в брой по банковата сметка.

От: Името на организацията, която депозира парите в банката.

Дебит: Номер на сметката на подателя.

Бенефициент: Името на организацията, към която се получават паричните средства.

Кредит: номер на разплащателната сметка на бенефициента.

Полетата "дебит" и "кредит" могат да бъдат оставени празни, банковият служител ще посочи необходимите данни при получаване на пари в брой.

TIN: данъчен идентификационен номер на бенефициента.

Номер на сметка: номер на разплащателната сметка на получателя.

Депозираща банка: името и BIC на банката, обслужваща лицето, депозиращо пари по разплащателната сметка.

Банка на получателя:име и BIC на банката на получателя.

Сума в курсив: сума паривнесени в сметката.

Сума в цифри: същата сума в цифри.

Източник на доход:определя типа източник.

Символ/сума: показва символа на източника на пари в номенклатурата на символите и съответната сума пари за този символ.

Най-често използваните символи в съобщението за депозит в брой са:

• 02 - приходи от продажба на стоки;
• 05 - приходи от обществен превоз на пътници;
• 08 - сметки за комунални услуги;
• 11 - приходи от продадени услуги;
• 12 - получаване на данъци;
• 14 - изплащане на заеми;
• 16 - депозити на физически лица;
• 19 - постъпления по сметката на индивидуалните предприемачи;
• 28 - връщане на заплати;
• 32 - други.

По същия начин се попълват разписката и редът за обявяване на вноската в брой.

Правене стопанска дейносторганизация предполага движение на средства както по разплащателната сметка в банката, така и в касата на организацията. Въз основа на наредбите на Банката на Русия всяка организация определя лимит на паричния баланс, следователно в края на работния ден паричният баланс не трябва да надвишава сумите, установени от изчислението. За да направите това, надлимитните средства се депозират в банката по текущата сметка на организацията, документът, потвърждаващ превода на пари в банката, е „декларация за парична вноска“ (формуляр 0402001 от 1 ноември 2014 г.).

Ежедневно главен счетоводител или касиер на извършващата организация парични операциив организацията трябва да контролира лимита на паричния баланс в организацията. Ако този лимит бъде надвишен, средствата се прехвърлят към банката. За да направите това, отговорното лице попълва формуляра за декларация за внасяне на пари в банката, одобрен въз основа на Указ на Банката на Русия № 3352-U от 30 юли 2014 г. и влязъл в сила на 1 ноември 2014 г.

Имайте предвид, че за превишаване на лимита организацията може да бъде глобена, докато максималната сума е 50 хиляди рубли. Над лимита организацията може да държи парични средства, предназначени за изплащане на заплати, както и суми, предназначени за социални плащания за стипендии и осигуровки. Допустимият период за съхранение на тези суми е 3 работни дни за обикновените региони и 5 за районите на Далечния север, като денят на получаване на парите е включен в този период.

Примерно попълване на обява за парична вноска

Обява за внасяне на пари в банка може да бъде попълнена от отговорен служител, както на ръка, така и с помощта на печатна технология, като не се допускат петна и корекции. В някои случаи такова съобщение може да бъде попълнено от служители на банката, където е открита текущата сметка на организацията.

Формулярът за обява се състои от 3 части: "Обява", "Получаване" и "Поръчка". Всички те съдържат една и съща информация, докато 2 части остават в банката, а 1 част - "Разписка" с маркировка на банката за получаване на пари остава в организацията за отчитане. Те започват да попълват отгоре и след това дублират информацията в останалите две, помислете как става това.

Ред на попълване:

Всяка декларация трябва да има номер, който се задава по ред и се вписва в нея колона "Не", като се поставя и датата - тя съответства на деня, в който организацията внася пари по разплащателната сметка на дружеството. Следователно съобщението трябва да бъде направено в деня, когато счетоводителят (главата) директно ще носи парите. Или познайте този ден предварително.

Чрез "Дебит"показва името на организацията, която депозира парите, и номера на разплащателната й сметка. По "Кредит"се посочва името на организацията на получателя и разплащателната му сметка. Посочено е следното ТИНорганизацията на получателя и неговата разплащателна сметка (в разписката данните за разплащателната сметка в колоната до TIN не се попълват). По-долу са данните за банките на вложителя и получателя на средства (BIC в съответствие с Класификатора).

След това се посочва сумата на депозираните пари - пише се с думи (рублите са с главни букви, а копейките са с цифри) и се дублира с цифри в полето до ( колона "сума"), както в примера. Източникът на получаване на парите е посочен по-долу - с думи и е посочен цифровият код ( колона "символ"), например приходите от търговия биха съответствали на кода „02“. Кандидатът трябва да положи лично подписа си върху обявата.

IN колона "от"се вписва наименованието на организацията, която прави паричния внос, а в графата "получател" името на организацията, по чиято разплащателна сметка са внесени средствата. В повечето случаи е в тези две колони - сътрудникът и получателят ще бъдат една и съща организация. Следващ в колона "Дебит", В поле "Номер на сметка"изписва се номера на сметката на организацията.

Кодове на източниците на получаване на средства:

• "02" - посочва се приходите от търговия;
• "05" - получени приходи от превоз на пътници;
• "08" - разписки за сметки за комунални услугии наем;
• "09" - приходи от развлекателни събития;
• "11" - предоставяне на други услуги;
• "12" - данъци и такси;
• "15" - доходи, получени от продажба на недвижими имоти;
• "16" - депозити на населението (с изключение на Сбербанк на Руската федерация);
• "17" - от организации и предприятия на Държавния комитет на Руската федерация по информатика и комуникации;
• "18" - средства, получени от институции на Спестовната банка на Руската федерация;
• "19" - получаване на средства по сметката на индивидуален предприемач;
• "20" - продажба на ценни книжа (с изключение на Сбербанк);
• "28" - връщане на заплати и други плащания, които са приравнени към него;
• "30" - извършване на обменни операции с физически лица;
• "31" - постъпления по сметка на физическо лице;
• "32" - посочват се други постъпления;

Обявата трябва да бъде попълнена без петна и корекции. Размерът на депозираните средства трябва да съответства на сумата, посочена във формуляра. Банковият касиер и касиер трябва да проверят коректността на документа, ако е необходимо, съобщението се преиздава. След внасяне на посочената в обявата парична сума в касата на банката, касиерът, след като провери парите, попълва документа и предоставя на клиента разписка.

За да прехвърлите пари в брой от касата по вашата банкова сметка, фирма или индивидуален предприемач трябва да попълни специален документ - „Обявление за парична вноска“. В статията ще говорим за формуляра, на който е съставен, как да го направите правилно, а също така ще дадем пример за вече попълнен документ.

Как се попълва "Обява за парична вноска"

Формата на съобщение за парична вноска (OKUD 0402001) е строго регламентирана - одобрена е с Указ на Централната банка на Руската федерация от 30 юли 2014 г. № 3352-U и е валидна от ноември 2014 г. Обявата за вноска не се прилага, ако парите се предават на банката в торби, след което се попълва друг формуляр - препращащ лист (OKUD 040 2300).

При издаването на този касов документ не се допускат грешки и корекции. Когато приемат „пари в брой“, банковите служители внимателно проверяват попълненото обявление за паричен депозит, чиято форма трябва да отговаря на установения формуляр, а редовете се попълват, като се вземат предвид изискванията на приложения 2 и 3 към Инструкциите на Централната банка на Руската федерация № 3352-U. В противен случай банката ще откаже да приеме пари за организацията или индивидуалния предприемач.

Можете да попълните "обявата" ръчно или на компютър. Представител на юридическо лице, който внася пари в банковата си сметка, трябва да представи пълномощно за внасяне на пари в банката (клауза 3.1 от Правилника на Централната банка на Руската федерация от 24 април 2008 г. № 318-P).

Формулярът за авансово известие се състои от три части:

• съобщение (след внасяне парите остават в банката),
• разписка (връща се на вложителя с подпис на банков служител, потвърждаващ, че парите са депозирани по разплащателната сметка),
• нареждане (минава през счетоводството на банката, след което се прилага към извлечението по разплащателната сметка на клиента).

Редовете на всяка от тези части се дублират, когато са завършени:

• "От кого" - посочва се пълното име. лице, внасящо пари в брой в банка.
• "Получател" - пълното наименование на фирмата или трите имена. индивидуален предприемач, по чиято сметка ще бъдат кредитирани внесените парични средства.
• "ИНН" на този, по чиято сметка са кредитирани средствата.
• „R / номер на сметка“ - тук трябва да посочите номера на банковата разплащателна сметка, към която се кредитират „парите“.
• Трябва също така да посочите името и BIC на банката, приела парите, и банката, в която се намира сметката за кредитиране, като правило това е една и съща банка.
• Размерът на кредитирането в рубли е посочен с думи, копейките са написани с цифри; Сумата, посочена във формуляра за декларация за паричен депозит, трябва да съответства на действителната сума на депозираните пари.
• Редът „Източник на доход“ се попълва според имената на източниците на доходи, посочени при попълване на формуляр 0409202 (инструкция на Централната банка на Руската федерация от 12 ноември 2009 г. № 2332-U). Най-често източникът на пари е приходите от продажба на стоки, които съответстват на символ 02, могат да бъдат също: приходи от пътнически транспортни услуги - символ 05, от други услуги - символ 11 и др.
• В дясната част на формуляра е посочен символът за разписка и съответната сума в цифри. Ако има няколко източника, сумата се показва разбита по всеки от тях.
• Подпис в частта „обявление” полага само вносителят на „парите”, а ръководителят на фирмата и главният счетоводител не подписват съобщението за парична вноска. Останалите подписи в документа са положени от банкови служители, които приемат средства и изготвят документи.

Парите трябва да бъдат приети от банката на същата дата, както е посочено в съобщението за депозит в брой. Разписката, получена от вложителя в ръцете му, се прикрепя от касата на компанията към сметката парична заповед, според която парите са изтеглени от касата за превеждане в банката.

Примерно попълване на обява за парична вноска

Обява за парична вноска, изтеглете формуляр (word)

Размерът на парите, които могат да останат в брой в края на деня, се регулира от Наредба № 3210-U на Банката на Русия. За предотвратяване на нарушения касиерът следи за наличните парични средства в касата.

Ако там се натрупат повече пари, отколкото изисква лимитът, е необходимо излишъкът да се преведе по банкова сметка. Ако касиерът пропусне този момент и признае, може да му бъде наложена глоба от 4-5 хиляди рубли.

Същата отговорност очаква счетоводителят, ако отговаря за размера на паричните средства в касата на предприятието. Разбира се образуваниеможе да бъде глобен с 40-50 хиляди.

Обява за парична вноска: попълване на образец

За внасяне на пари от касата по банкова сметка се използва обява за внасяне на пари в брой. Този формуляр е одобрен през 2014 г., 30 юли, с Инструкция № 3352-U (формуляр съгласно OKUD 0402001).

Случаи на използване на паричен депозит реклама

Горният формуляр се използва в следните случаи:

• когато банката приема пари в брой от индивидуални предприемачи;
• когато банката кредитира парични средства от юридически лица по сметката;
• Кога кредитни организациите влагат пари в кореспондентските си сметки, налични в центровете за парични разплащания.

Тъй като не е необходимо да се предават пари в брой през почивните дни, този формуляр се използва само през делничните дни. Има обаче изключения за делничните дни. Ако се издаде заплата, тогава в рамките на 3 дни лимитът може да бъде превишен. Ако предприятието се намира в райони, които са труднодостъпни, тогава наличните пари могат да надхвърлят лимитите до 5 дни.

Характеристики на документа

Обявата за депозит в брой се състои от 3 части:

1. обявяване;
2. поръчка;
3. касова бележка.

Всички тези 3 части са разположени на един лист. Разрешено е както писмено, така и печатно попълване на формуляра. Извършва се от счетоводител, но отделните банки сами попълват формуляра. Отделни полета се изготвят с помощта на печати. Те включват следното:

• номер на сметка;
• получател;
• Име на банката.

Заявлението за парична вноска трябва да се попълни много внимателно.

Съветите по-долу ще ви помогнат да попълните формуляр 0402001.

• „Номер на обявлението“ (най-горе) - поставя се следващият номер, всяка година номерацията започва отначало.
• „Дата“ е датата, на която парите са предадени на банката, в тази колона се използват цифри и букви. Записът може да изглежда така: 21 юли 2016 г.
• „От кого“ - тук се посочва пълното име на вложителя, включително структурното звено (ако има такова).
• „Но на дебитна сметка, № на кредитна сметка“ - това са колоните, които се попълват от оперативния служител, който издава фактури съгласно сметкоплана.
• "Получател" - тук се посочва името на организацията - получателят, ако е такъв, тогава името се изписва изцяло.
• - препишете номера от удостоверението, което се издава при данъчна регистрация.
• "Номер на сметка" - номерът на сметката, по която трябва да постъпят парите.
• „Наименование на банката-депозитор“ – името на организацията (клона), където се депозират парите.
• „Име на банката бенефициент“ - името на банката, в която се намира сметката, по която се превеждат парите.
• BIC - код, който има всяка банка, ще ви трябват идентификационни номера на двете банки (къде депозират пари, къде ще отидат).
• „Сума с думи“ - трябва да напишете сумата за кредитиране с букви, без да правите тирета. Като десет хиляди. Ако има място до края на реда, тогава трябва да поставите двойно тире. Ако формулярът е попълнен на компютър, след това веднага след сумата поставете "търкайте". В този случай тирето не е необходимо. Стотинките са обозначени с цифри.
• „Източник на доход“ – откъде идват парите. За тази колона се използват кодове. Те са изброени по-долу:

1. 02 - приходи от търговия със стоки;
2. 05 - постъпления от предоставянето;
3. 08 - пари от плащане на наем;
4. 11 - приходи от услуги, които не са включени в горния списък;
5. 12 - пари, получени като данъци, вноски,;
6. 15 - пари от сделки с недвижими имоти;
7. 28 - възстановяване, което не е платено;
8. 32 - други приходи. Тази колона може да бъде допълнена от записа „чрез пълномощник“. Това се прави в случаите, когато парите се внасят чрез пълномощник. До този запис посочете номера на пълномощното.

• "Сума в цифри" - сумата за въвеждане се изписва само с цифри с тире, например 10000 - 00.
• „Включително чрез символи“ - записват се изходните кодове, сумата, получена от този източник.

В края на съобщението се поставя подписът на счетоводителя, касиера. Не е необходимо главният счетоводител, директорът да подписват документа. Не е необходимо да се поставят подписи предварително, когато банковият служител провери, тогава документът се подписва.

Тук те поставиха подписите на банкови служители. В допълнение към подписите са посочени. Под декларацията има други части от документа. Попълват се по същия начин като обявата.

Характеристики на депозита в банката

Съобщение за парична вноска: образец

Банковият служител е длъжен да провери формуляра в момента на предаване. Той обръща внимание на следното:

• липса на корекции, петна;
• Всички полета попълнени ли са?
• Всичко правилно ли е попълнено?

След проверка формулярът отива на касата, а вложителят получава талон за разкъсване. На касата служителят трябва да провери подписа на счетоводителя, да определи дали съответства на пробата. След това брои парите, проверява дали действителната сума отговаря на това, което е посочено във формуляра.

В същото време е необходимо да се брои по такъв начин, че лицето, което депозира пари, да може да види как протича преизчисляването. Ако всичко е наред, касиерът поставя 3 подписа (във всяка част), върху разписката се поставя печат. Поръчката отива в банковото счетоводство, този документ ще стане основа за кредитиране на пари по сметката. Разписката се дава на вложителя. Тя трябва да бъде върната на организацията и заведена с разходния ордер.

Срокът за съхранение на такава документация е 5 години. Счетоводството извършва тази операция като Dt sch51 Kt sch50.

Ако банковият служител по време на проверката открие грешки и недостатъци, формулярът се преработва. Ако сумата не съвпада с посочената в обявата, касиерът ще задраска касовата бележка, ще посочи правилната сума на обратната страна и ще върне парите за корекция.

Обявата за вноска е с ограничен срок на валидност - ден. Датите във формуляра трябва да съвпадат с действителните дати. Ако формулярът е прехвърлен в банката, но средствата не са депозирани, тогава в края на деня формулярът ще бъде унищожен. Видеото ясно помага да се разберат тънкостите на попълването на такъв документ.

Касиер: Съобщение за депозит в брой - Видео съвет: