Η παράδοση μετρητών στις τράπεζες συνοδεύεται από την εκτέλεση ανακοίνωσης για εισφορά μετρητών. Έχει αναπτυχθεί μια τυπική φόρμα αυτού του εγγράφου - φόρμα 0402001. Θα μάθετε πώς να συμπληρώνετε σωστά μια αγγελία για συνεισφορά σε μετρητά σε αυτό το άρθρο, εδώ μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ένα δείγμα διαφήμισης και το ίδιο το έντυπο 0402001, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου , 2014.

Δείγμα συμπλήρωσης αγγελίας εισφοράς σε μετρητά

Το έντυπο αποτελείται από τρία μέρη: την ίδια την ανακοίνωση, την απόδειξη και την παραγγελία. Το πρώτο μέρος του εγγράφου παραμένει στην τράπεζα μετά την κατάθεση των χρημάτων, η απόδειξη παραδίδεται στον καταθέτη των κεφαλαίων και στο μέλλον θα παραδώσει αυτή την απόδειξη στο ταμείο της επιχείρησής του. Με τη σειρά του, στο ταμείο, η απόδειξη θα επισυναφθεί στο ένταλμα δαπανών, βάσει του οποίου τα χρήματα εκδόθηκαν από το ταμείο για παράδοση στην τράπεζα.

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας δήλωσης, υποδείξτε τη σειριακός αριθμός, ημερομηνία - η ημερομηνία κατάθεσης μετρητών στην τράπεζα.

"Από ποιον" - υποδείξτε τον οργανισμό που δωρίζει χρήματα στην τράπεζα.

"Παραλήπτης" - αναφέρετε το όνομα του παραλήπτη, τα στοιχεία του.

Καθορίζουμε επίσης το όνομα και το BIC της τράπεζας του καταθέτη και της τράπεζας του παραλήπτη.

Το ποσό που θα καταχωρηθεί στην αγγελία αναγράφεται με λέξεις και αριθμούς.

"Πηγές εισοδήματος" - γράψτε με λόγια και υποδείξτε τον κατάλληλο κωδικό (για παράδειγμα, κωδικός 02 - εμπορικά έσοδα από την πώληση αγαθών, 05 - έσοδα από μεταφορές επιβατών, 08 - λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, 11 - έσοδα οργανισμών που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, 12 - φόροι και τέλη, 16 - καταθέσεις πολιτών, 28 - απόδοση μισθών, 32 - λοιπές αποδείξεις).

Κατά την υποβολή μιας αγγελίας σε μια τράπεζα, ο ταμίας θα την ελέγξει, θα πάρει την ίδια τη διαφήμιση και θα κόψει την απόδειξη και θα την παραδώσει στο άτομο που καταθέτει τα χρήματα.

Αυτό το έντυπο είναι παραστατικό μετρητών, δεν πρέπει να περιέχει διορθώσεις και σφάλματα.

Ανακοίνωση για εισφορά σε μετρητά - ένα έγγραφο βάσει του οποίου κατατίθενται τα μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό. Το έντυπο δήλωσης για συνεισφορά σε μετρητά αναπτύσσεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Από την 1η Νοεμβρίου 2014 τίθεται σε ισχύ νέο έντυπο αναγγελίας εισφοράς σε μετρητά 0402001.

Το έντυπο 0402001 αποτελείται από τρία έγγραφα: μια ανακοίνωση, μια απόδειξη για αυτό και ένα πιστωτικό σημείωμα. Αυτά τα τρία έγγραφα συμπληρώνονται με τον ίδιο τρόπο. Το συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης παραμένει στον τραπεζικό υπάλληλο. Μια απόδειξη υπογεγραμμένη από τραπεζικό υπάλληλο επιστρέφεται στον οργανισμό ή τον μεμονωμένο επιχειρηματία που καταθέτει μετρητά στον τρεχούμενο λογαριασμό. Παραγγελία παραλαβήςμεταφέρεται στο λογιστήριο της τράπεζας και επισυνάπτεται στο αντίγραφο κίνησης.

Η αντίστροφη ενέργεια για ανάληψη χρημάτων από τον τρεχούμενο λογαριασμό πραγματοποιείται βάσει επιταγής, δείγμα της οποίας μπορεί να ληφθεί.

Γέμισμα δείγματος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αγγελίας:

Όχι: αριθμός εντύπου.

Ημερομηνία: ημερομηνία συμπλήρωσης της φόρμας 0402001 - ημερομηνία κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό.

Από: Το όνομα του οργανισμού που καταθέτει τα μετρητά στην τράπεζα.

Χρέωση: Ο αριθμός λογαριασμού του αποστολέα.

Δικαιούχος: Το όνομα του οργανισμού στον οποίο λαμβάνονται τα μετρητά.

Πίστωση: αριθμός τρεχούμενου λογαριασμού του δικαιούχου.

Τα πεδία "χρέωση" και "πίστωση" μπορούν να παραμείνουν κενά, ο τραπεζικός υπάλληλος θα υποδείξει τα απαραίτητα δεδομένα κατά τη λήψη μετρητών.

ΑΦΜ: ΑΦΜ του δικαιούχου.

Αριθμός λογαριασμού: αριθμός τρεχούμενου λογαριασμού του δικαιούχου.

Τράπεζα κατάθεσης: το όνομα και το BIC της τράπεζας που εξυπηρετεί το άτομο που καταθέτει χρήματα στον τρεχούμενο λογαριασμό.

Τράπεζα παραλήπτη:όνομα και BIC της τράπεζας του δικαιούχου.

Σούμα σε περίεργο: σύνολο χρημάτωνκατατίθεται στο λογαριασμό.

Ποσό σε αριθμούς: το ίδιο ποσό σε αριθμούς.

Πηγή εισοδήματος:καθορίζει τον τύπο πηγής.

Σύμβολο/ποσό: υποδηλώνει το σύμβολο της πηγής χρημάτων στην ονοματολογία των συμβόλων και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό για αυτό το σύμβολο.

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σύμβολα σε μια ανακοίνωση κατάθεσης μετρητών είναι:

• 02 - έσοδα από την πώληση αγαθών.
• 05 - έσοδα από τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.
• 08 - λογαριασμοί κοινής ωφέλειας.
• 11 - έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών.
• 12 - παραλαβή φόρων.
• 14 - αποπληρωμή δανείων.
• 16 - καταθέσεις ιδιωτών.
• 19 - αποδείξεις σε λογαριασμό μεμονωμένων επιχειρηματιών.
• 28 - επιστροφή μισθών.
• 32 - άλλοι.

Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνεται η απόδειξη και η εντολή αναγγελίας της εισφοράς σε μετρητά.

Πράξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑοργάνωση συνεπάγεται την κίνηση των κεφαλαίων τόσο στον τρεχούμενο λογαριασμό στην τράπεζα όσο και στο ταμείο του οργανισμού. Με βάση τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ρωσίας, κάθε οργανισμός θέτει ένα όριο στο υπόλοιπο μετρητών, επομένως, στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, το υπόλοιπο μετρητών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που καθορίστηκαν από τον υπολογισμό. Για να γίνει αυτό, τα κεφάλαια υπέρβασης ορίου κατατίθενται στην τράπεζα στον τρεχούμενο λογαριασμό του οργανισμού, το έγγραφο που επιβεβαιώνει τη μεταφορά χρημάτων στην τράπεζα είναι η "δήλωση για εισφορά σε μετρητά" (έντυπο 0402001 από 1 Νοεμβρίου 2014).

Καθημερινός αρχιλογιστής ή ταμίας του οργανισμού που εκτελεί συναλλαγές σε μετρητάστον οργανισμό πρέπει να ελέγχει το όριο του ταμειακού υπολοίπου στον οργανισμό. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, τα χρήματα μεταφέρονται στην τράπεζα. Για να γίνει αυτό, ο υπεύθυνος συμπληρώνει το έντυπο δήλωσης για την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα, που εγκρίθηκε με βάση το διάταγμα αριθ. 3352-U της Τράπεζας της Ρωσίας με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2014 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2014.

Σημειώστε ότι για υπέρβαση του ορίου, ο οργανισμός μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο, ενώ το μέγιστο ποσό είναι 50 χιλιάδες ρούβλια. Πάνω από το όριο, ο οργανισμός μπορεί να κρατήσει μετρητά που προορίζονται για την πληρωμή μισθών, καθώς και ποσά που προορίζονται για κοινωνικές πληρωμές για υποτροφίες και ασφάλιση. Η επιτρεπόμενη περίοδος αποθήκευσης για αυτά τα ποσά είναι 3 εργάσιμες ημέρες για τις συνηθισμένες περιοχές και 5 για τις περιοχές του Άπω Βορρά, ενώ η ημέρα παραλαβής των χρημάτων περιλαμβάνεται σε αυτήν την περίοδο.

Ανακοίνωση για συμπλήρωση δείγματος εισφοράς μετρητών

Ανακοίνωση για κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα μπορεί να συμπληρωθεί από αρμόδιο υπάλληλο, τόσο χειρόγραφα όσο και με τεχνολογία εκτύπωσης, ενώ δεν επιτρέπονται blots και διορθώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τέτοια ανακοίνωση μπορεί να συμπληρωθεί από υπαλλήλους της τράπεζας όπου ανοίγει ο τρεχούμενος λογαριασμός του οργανισμού.

Η φόρμα ανακοίνωσης περιέχει 3 μέρη: «Ανακοίνωση», «Απόδειξη» και «Παραγγελία». Όλα περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες, ενώ 2 μέρη παραμένουν στην τράπεζα και 1 μέρος - "Απόδειξη" με το σήμα της τράπεζας στην απόδειξη παραλαβής χρημάτων παραμένει στον οργανισμό για αναφορά. Αρχίζουν να συμπληρώνουν από την κορυφή και στη συνέχεια αντιγράφουν τις πληροφορίες στα υπόλοιπα δύο, σκεφτείτε πώς συμβαίνει αυτό.

Συμπλήρωση παραγγελίας:

Κάθε δήλωση πρέπει να έχει έναν αριθμό, ο οποίος αποδίδεται με τη σειρά και ταιριάζει στήλη "Όχι", και επιτίθεται επίσης η ημερομηνία - αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία ο οργανισμός καταθέτει χρήματα στον τρεχούμενο λογαριασμό της εταιρείας. Επομένως, η ανακοίνωση πρέπει να γίνει την ημέρα που ο λογιστής (επικεφαλής) θα μεταφέρει απευθείας τα χρήματα. Ή μαντέψτε αυτή την ημέρα εκ των προτέρων.

Με "Χρέωση"εμφανίζει το όνομα του οργανισμού που κάνει την κατάθεση χρημάτων και τον αριθμό του τρέχοντος λογαριασμού του. Από "Credit"αναφέρεται το όνομα του οργανισμού του παραλήπτη και ο τρεχούμενος λογαριασμός του. Υποδεικνύεται το εξής ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣο οργανισμός του παραλήπτη και ο τρεχούμενος λογαριασμός του (στην απόδειξη δεν συμπληρώνονται τα στοιχεία του τρεχούμενου λογαριασμού στη στήλη δίπλα στον ΑΦΜ). Ακολουθούν τα στοιχεία των τραπεζών του καταθέτη και του αποδέκτη των κεφαλαίων (BIC σύμφωνα με τον Ταξινομητή).

Μετά από αυτό, υποδεικνύεται το ποσό των χρημάτων που κατατέθηκαν - γράφεται με λέξεις (τα ρούβλια είναι με κεφαλαία γράμματα και τα καπίκια με αριθμούς) και διπλασιάζονται σε αριθμούς στο πεδίο δίπλα στο ( στήλη "ποσό"), όπως στο παράδειγμα. Η πηγή παραλαβής των χρημάτων αναφέρεται παρακάτω - με λόγια και υποδεικνύεται ο ψηφιακός κωδικός ( στήλη "σύμβολο"), για παράδειγμα, τα έσοδα από συναλλαγές θα αντιστοιχούν στον κωδικό "02". Ο αιτών πρέπει να βάλει την προσωπική του υπογραφή στη αγγελία.

ΣΕ στήλη "από"αναγράφεται το όνομα του οργανισμού που κάνει τη συνεισφορά των χρημάτων και στη στήλη «παραλήπτης» το όνομα του οργανισμού στον λογαριασμό διακανονισμού του οποίου κατατίθενται τα χρήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βρίσκεται σε αυτές τις δύο στήλες - ο συνεισφέρων και ο παραλήπτης θα είναι ο ίδιος οργανισμός. Επόμενο μέσα στήλη "Χρέωση", V πεδίο "Αριθμός λογαριασμού"αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού του οργανισμού.

Κωδικοί πηγών είσπραξης κεφαλαίων:

• "02" - υποδεικνύονται τα έσοδα από συναλλαγές.
• "05" - έσοδα από μεταφορά επιβατών.
• "08" - αποδείξεις για λογαριασμοί κοινής ωφελείαςκαι ενοίκιο?
• "09" - έσοδα από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
• "11" - παροχή άλλων υπηρεσιών.
• "12" - φόροι και τέλη.
• "15" - εισόδημα από την πώληση ακινήτων.
• "16" - καταθέσεις του πληθυσμού (με εξαίρεση τη Sberbank της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
• "17" - από οργανισμούς και επιχειρήσεις της Κρατικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες.
• "18" - κεφάλαια που λαμβάνονται από ιδρύματα του Ταμιευτηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
• "19" - παραλαβή κεφαλαίων στον λογαριασμό ενός μεμονωμένου επιχειρηματία.
• "20" - πώληση τίτλων (εκτός από τη Sberbank).
• "28" - επιστροφή μισθών και άλλων πληρωμών που εξομοιώνονται με αυτό.
• "30" - διεξαγωγή συναλλαγών συναλλάγματος με ιδιώτες.
• "31" - αποδείξεις στον λογαριασμό ενός ατόμου.
• "32" - υποδεικνύονται άλλες αποδείξεις.

Η αγγελία πρέπει να συμπληρωθεί χωρίς λεκέδες και διορθώσεις. Το ποσό των κατατεθειμένων κεφαλαίων πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό που καθορίζεται στο έντυπο. Ο ταμίας και ο ταμίας της τράπεζας πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα του εγγράφου, εάν χρειαστεί, η ανακοίνωση επανεκδίδεται. Αφού καταθέσει το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στη διαφήμιση στο ταμείο της τράπεζας, ο ταμίας, αφού ελέγξει τα χρήματα, συμπληρώνει το έγγραφο και παρέχει στον πελάτη μια απόδειξη.

Για να μεταφέρετε μετρητά από την ταμειακή μηχανή στον τραπεζικό σας λογαριασμό, μια εταιρεία ή ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας πρέπει να συμπληρώσει ένα ειδικό έγγραφο - «Ανακοίνωση για εισφορά σε μετρητά». Στο άρθρο θα μιλήσουμε για το έντυπο στο οποίο έχει συνταχθεί, πώς να το κάνουμε σωστά και επίσης θα δώσουμε ένα παράδειγμα ενός ήδη συμπληρωμένου εγγράφου.

Πώς να συμπληρώσετε μια "Ανακοίνωση για εισφορά σε μετρητά"

Η μορφή ανακοίνωσης για συνεισφορά σε μετρητά (OKUD 0402001) είναι αυστηρά ρυθμισμένη - εγκρίθηκε από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης Ιουλίου 2014 No. 3352-U και ισχύει από τον Νοέμβριο του 2014. η ανακοίνωση για εισφορά δεν ισχύει εάν τα χρήματα κατατεθούν στην τράπεζα σε σακούλες, τότε συμπληρώνεται άλλη φόρμα - φορτωτική (OKUD 0402300).

Κατά την έκδοση αυτού του παραστατικού μετρητών, δεν επιτρέπονται σφάλματα και διορθώσεις. Κατά την αποδοχή "μετρητών", οι τραπεζικοί υπάλληλοι ελέγχουν προσεκτικά την συμπληρωμένη ανακοίνωση για κατάθεση μετρητών, το έντυπο της οποίας πρέπει να συμμορφώνεται με το καθιερωμένο έντυπο και οι γραμμές συμπληρώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των παραρτημάτων 2 και 3 των Οδηγιών του Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αρ. 3352-U. Διαφορετικά, η τράπεζα θα αρνηθεί να δεχθεί χρήματα για τον οργανισμό ή τον μεμονωμένο επιχειρηματία.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη «διαφήμιση» χειροκίνητα ή σε υπολογιστή. Ένας εκπρόσωπος νομικής οντότητας που καταθέτει χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό πρέπει να παρουσιάσει εξουσιοδότηση για την κατάθεση μετρητών στην τράπεζα (ρήτρα 3.1 των Κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 24ης Απριλίου 2008 Αρ. 318-P).

Το έντυπο προειδοποίησης μετρητών αποτελείται από τρία μέρη:

• ανακοίνωση (μετά την κατάθεση τα χρήματα παραμένουν στην τράπεζα),
• απόδειξη (που επιστράφηκε στον καταθέτη με την υπογραφή τραπεζικού υπαλλήλου που επιβεβαιώνει ότι τα χρήματα έχουν κατατεθεί στον τρεχούμενο λογαριασμό),
• μια παραγγελία (περνάει από το λογιστήριο της τράπεζας και στη συνέχεια επισυνάπτεται στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του πελάτη).

Οι γραμμές καθενός από αυτά τα μέρη αντιγράφονται όταν συμπληρωθούν:

• "Από ποιον" - υποδεικνύεται το πλήρες όνομα. άτομο που καταθέτει μετρητά σε τράπεζα.
• "Παραλήπτης" - το πλήρες όνομα της εταιρείας ή το πλήρες όνομα. μεμονωμένος επιχειρηματίας, στον λογαριασμό του οποίου θα πιστωθούν τα κατατεθέντα μετρητά.
• «ΑΦΜ» αυτού στον λογαριασμό του οποίου πιστώνονται τα κεφάλαια.
• "R / αριθμός λογαριασμού" - εδώ πρέπει να υποδείξετε τον αριθμό του τρεχούμενου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πιστώνονται τα "μετρητά".
• Θα πρέπει επίσης να αναφέρετε το όνομα και το BIC της τράπεζας που δέχθηκε τα χρήματα και την τράπεζα στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός για πίστωση, κατά κανόνα, αυτή είναι η ίδια τράπεζα.
• Το ποσό της πίστωσης σε ρούβλια αναφέρεται με λέξεις, τα καπίκια γράφονται με αριθμούς. Το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο της δήλωσης κατάθεσης μετρητών πρέπει να αντιστοιχεί στο πραγματικό ποσό των χρημάτων που κατατέθηκαν.
• Η γραμμή "Πηγή εισοδήματος" συμπληρώνεται σύμφωνα με τα ονόματα των πηγών εισοδήματος που υποδεικνύονται κατά τη συμπλήρωση του εντύπου 0409202 (οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 12ης Νοεμβρίου 2009 No. 2332-U). Τις περισσότερες φορές, η πηγή χρημάτων είναι έσοδα από την πώληση αγαθών, που αντιστοιχεί στο σύμβολο 02, μπορεί επίσης να είναι: έσοδα από υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών - σύμβολο 05, από άλλες υπηρεσίες - σύμβολο 11 κ.λπ.
• Στη δεξιά πλευρά του εντύπου αναγράφεται το σύμβολο απόδειξης και το αντίστοιχο ποσό σε αριθμούς. Εάν υπάρχουν πολλές πηγές, το ποσό εμφανίζεται κατανεμημένο ανά κάθε μία από αυτές.
• Μόνο ο καταθέτης των «μετρητών» βάζει την υπογραφή του στο μέρος «ανακοίνωση» και ο επικεφαλής της εταιρείας και ο αρχιλογιστής δεν υπογράφουν την ανακοίνωση για εισφορά μετρητών. Οι υπόλοιπες υπογραφές στο έγγραφο τοποθετούνται από τραπεζικούς υπαλλήλους που δέχονται κεφάλαια και συντάσσουν έγγραφα.

Τα χρήματα πρέπει να γίνουν δεκτά από την τράπεζα την ίδια ημερομηνία που αναφέρεται στην ανακοίνωση κατάθεσης μετρητών. Η απόδειξη που έλαβε ο καταθέτης στα χέρια του επισυνάπτεται από το ταμείο της εταιρείας στον λογαριασμό παραγγελία μετρητών, σύμφωνα με την οποία τα χρήματα αποσύρθηκαν από το ταμείο για μεταφορά στην τράπεζα.

Ανακοίνωση για συμπλήρωση δείγματος εισφοράς μετρητών

Ανακοίνωση για εισφορά σε μετρητά, κατεβάστε το έντυπο (word)

Το ποσό των μετρητών που μπορεί να παραμείνει σε μετρητά στο τέλος της ημέρας ρυθμίζεται από το διάταγμα της Τράπεζας της Ρωσίας αριθ. 3210-U. Για την αποφυγή παραβιάσεων, ο ταμίας παρακολουθεί το ποσό των μετρητών που είναι διαθέσιμα στο ταμείο.

Εάν συσσωρεύονται περισσότερα χρήματα από αυτά που απαιτούνται από το όριο, είναι απαραίτητο να μεταφερθεί το πλεόνασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν ο ταμίας χάσει αυτή τη στιγμή και το παραδεχτεί, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο 4-5 χιλιάδων ρούβλια.

Η ίδια ευθύνη περιμένει και τον λογιστή εάν είναι υπεύθυνος για το ποσό των μετρητών στο ταμείο της επιχείρησης. Φυσικά οντότηταμπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 40-50 χιλιάδες.

Ανακοίνωση για εισφορά σε μετρητά: συμπλήρωση της φόρμας

Για την κατάθεση χρημάτων από την ταμειακή μηχανή σε τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται ανακοίνωση κατάθεσης μετρητών. Αυτό το έντυπο εγκρίθηκε το 2014, 30 Ιουλίου, με την οδηγία 3352-U (έντυπο σύμφωνα με το OKUD 0402001).

Περιπτώσεις χρήσης αγγελίας κατάθεσης μετρητών

Το παραπάνω έντυπο χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• όταν η τράπεζα δέχεται μετρητά από μεμονωμένους επιχειρηματίες·
• όταν η τράπεζα πιστώνει μετρητά από νομικά πρόσωπα στον λογαριασμό·
• Οταν πιστωτικούς οργανισμούςβάζουν χρήματα στους λογαριασμούς ανταποκριτών τους που είναι διαθέσιμοι σε κέντρα διακανονισμού μετρητών.

Δεδομένου ότι δεν είναι απαραίτητο να παραδώσετε μετρητά τα Σαββατοκύριακα, αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο τις καθημερινές. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για τις καθημερινές. Εάν εκδοθεί μισθός, τότε εντός 3 ημερών μπορεί να γίνει υπέρβαση του ορίου. Εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες, τότε τα μετρητά στο ταμείο ενδέχεται να υπερβούν τα όρια για έως και 5 ημέρες.

Χαρακτηριστικά εγγράφου

Η ανακοίνωση κατάθεσης μετρητών αποτελείται από 3 μέρη:

1. ανακοίνωση;
2. Σειρά;
3. παραλαβή.

Και τα 3 αυτά μέρη βρίσκονται σε ένα φύλλο. Επιτρέπεται τόσο η γραπτή όσο και η έντυπη συμπλήρωση της φόρμας. Εκτελείται από λογιστή, ωστόσο, μεμονωμένες τράπεζες συμπληρώνουν οι ίδιες τη φόρμα. Τα χωριστά πεδία συντάσσονται με τη χρήση σφραγίδων. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• αριθμός λογαριασμού;
• παραλήπτης;
• Όνομα της τράπεζας.

Η αίτηση για εισφορά σε μετρητά πρέπει να συμπληρωθεί πολύ προσεκτικά.

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε τη Φόρμα 0402001.

• "Ανακοίνωση Αρ." (στην κορυφή) - ο επόμενος αριθμός καταγράφεται, κάθε χρόνο η αρίθμηση ξεκινά εκ νέου.
• «Ημερομηνία» είναι η ημερομηνία παράδοσης των μετρητών στην τράπεζα· σε αυτήν τη στήλη χρησιμοποιούνται αριθμοί και γράμματα. Η καταχώριση μπορεί να μοιάζει με αυτό: 21 Ιουλίου 2016.
• "Από ποιον" - εδώ αναφέρετε το πλήρες όνομα του καταθέτη, συμπεριλαμβανομένης της δομικής μονάδας (εάν υπάρχει).
• «Αριθμός χρεωστικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικού λογαριασμού» - αυτές είναι οι στήλες που πρέπει να συμπληρώσει ο λειτουργός που εκδίδει τιμολόγια σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο.
• "Παραλήπτης" - εδώ υποδεικνύει το όνομα του οργανισμού - ο παραλήπτης, εάν είναι, τότε το όνομα γράφεται πλήρως.
• - ξαναγράψτε τον αριθμό από το πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά τη φορολογική εγγραφή.
• "Αριθμός λογαριασμού" - ο αριθμός του λογαριασμού στον οποίο πρέπει να έρθουν τα χρήματα.
• "Όνομα της τράπεζας κατάθεσης" - το όνομα του οργανισμού (υποκαταστήματος) όπου κατατίθενται τα χρήματα.
• «Όνομα της δικαιούχου τράπεζας» - το όνομα της τράπεζας στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα.
• BIC - ένας κωδικός που έχει κάθε τράπεζα, θα χρειαστείτε αριθμούς αναγνώρισης και των δύο τραπεζών (όπου καταθέτουν χρήματα, πού θα πάνε).
• "Ποσό σε λέξεις" - πρέπει να γράψετε το ποσό που θα πιστωθεί με γράμματα, χωρίς να κάνετε εσοχές. Σαν δέκα χιλιάδες. Εάν υπάρχει χώρος μέχρι το τέλος της γραμμής, τότε πρέπει να βάλετε μια διπλή παύλα. Εάν η φόρμα συμπληρωθεί σε υπολογιστή, τότε αμέσως μετά το ποσό βάλτε "τρίψτε". Σε αυτή την περίπτωση, η παύλα δεν χρειάζεται. Οι πένες υποδεικνύονται με αριθμούς.
• "Πηγή εισοδήματος" - από πού προήλθαν τα χρήματα. Για αυτήν τη στήλη χρησιμοποιούνται κωδικοί. Αναφέρονται παρακάτω:

1. 02 - έσοδα από το εμπόριο αγαθών.
2. 05 - έσοδα από την παροχή.
3. 08 - χρήματα από την πληρωμή ενοικίου.
4. 11 - έσοδα από υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο.
5. 12 - χρήματα που λαμβάνονται ως φόροι, εισφορές,
6. 15 - χρήματα από συναλλαγές ακινήτων.
7. 28 - επιστροφή χρημάτων που δεν καταβλήθηκε.
8. 32 - άλλα έσοδα. Αυτή η στήλη μπορεί να συμπληρωθεί με την καταχώριση "κατά πληρεξούσιο". Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρήματα κατατίθενται με πληρεξούσιο. Δίπλα σε αυτή την καταχώριση αναφέρετε τον αριθμό του πληρεξουσίου.

• "Ποσό σε αριθμούς" - το ποσό που θα εισαχθεί γράφεται μόνο με αριθμούς χρησιμοποιώντας παύλα, για παράδειγμα, 10000 - 00.
• "Συμπεριλαμβανομένων των συμβόλων" - καταχωρούνται οι πηγαιογενείς κώδικες, το ποσό που ελήφθη από αυτήν την πηγή.

Στο τέλος της ανακοίνωσης τίθεται η υπογραφή του λογιστή, ταμία. Ο αρχιλογιστής, ο διευθυντής δεν χρειάζεται να υπογράψει το έγγραφο. Δεν είναι απαραίτητο να βάλετε υπογραφές εκ των προτέρων, όταν ο τραπεζικός υπάλληλος κάνει έλεγχο, τότε το έγγραφο υπογράφεται.

Εδώ βάζουν τις υπογραφές των τραπεζικών υπαλλήλων. Εκτός από τις υπογραφές υποδεικνύονται. Κάτω από τη δήλωση υπάρχουν άλλα μέρη του εγγράφου. Συμπληρώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως η αγγελία.

Χαρακτηριστικά κατάθεσης στην τράπεζα

Ανακοίνωση εισφοράς σε μετρητά: δείγμα

Ο τραπεζικός υπάλληλος υποχρεούται να ελέγξει το έντυπο κατά τη στιγμή της διαβίβασης. Εφιστά την προσοχή στα εξής:

• έλλειψη διορθώσεων, κηλίδες.
• Συμπληρώνονται όλα τα πεδία;
• Συμπληρώνονται όλα σωστά;

Μετά τον έλεγχο, το έντυπο πηγαίνει στο ταμείο και ο καταθέτης λαμβάνει ένα κουπόνι αποκοπής. Στο ταμείο, ο υπάλληλος πρέπει να ελέγξει την υπογραφή του λογιστή, να καθορίσει εάν ταιριάζει με το δείγμα. Στη συνέχεια μετράει τα χρήματα, βλέπει αν το πραγματικό χρηματικό ποσό ταιριάζει με αυτό που αναγράφεται στο έντυπο.

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να μετρήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο που καταθέτει χρήματα να μπορεί να δει πώς γίνεται ο επανυπολογισμός. Αν όλα είναι καλά, ο ταμίας βάζει 3 υπογραφές (σε κάθε μέρος), βάζει σφραγίδα στην απόδειξη. Η παραγγελία πηγαίνει στην τραπεζική λογιστική, αυτό το έγγραφο θα γίνει η βάση για την πίστωση χρημάτων στον λογαριασμό. Η απόδειξη δίνεται στον καταθέτη. Πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό και να κατατεθεί με την εντολή δαπανών.

Η περίοδος διατήρησης για τέτοια έγγραφα είναι 5 έτη. Η Λογιστική εκτελεί αυτή τη λειτουργία ως Dt sch51 Kt sch50.

Εάν ο ταμίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπίστωσε λάθη και ελλείψεις, το έντυπο συντάσσεται ξανά. Εάν το ποσό δεν ταιριάζει με το ποσό που αναφέρεται στη διαφήμιση, ο ταμίας θα διαγράψει την απόδειξη, θα υποδείξει το σωστό ποσό στην πίσω όψη και θα επιστρέψει τα χρήματα για διόρθωση.

Η ανακοίνωση για τη συνεισφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος - μία ημέρα. Οι ημερομηνίες στη φόρμα πρέπει να ταιριάζουν με τις πραγματικές ημερομηνίες. Εάν το έντυπο μεταφέρθηκε στην τράπεζα, αλλά τα χρήματα δεν κατατέθηκαν, τότε στο τέλος της ημέρας το έντυπο θα καταστραφεί. Το βίντεο βοηθά ξεκάθαρα να κατανοήσουμε τις περιπλοκές της συμπλήρωσης ενός τέτοιου εγγράφου.

Ταμίας: Ανακοίνωση κατάθεσης μετρητών - Συμβουλή βίντεο: