Livrarea numerarului în bănci este însoțită de executarea unui anunț pentru o contribuție în numerar. A fost elaborat un formular standard al acestui document - formularul 0402001. Veți învăța cum să completați corect un anunț pentru o contribuție în numerar în acest articol, aici puteți descărca și un exemplu de anunț și formularul în sine formularul 0402001, în vigoare de la 1 noiembrie , 2014.

Exemplu de completare a unui anunț pentru o contribuție în numerar

Formularul este format din trei părți: anunțul propriu-zis, chitanța și comanda. Prima parte a documentului rămâne în bancă după depunerea banilor, chitanța este predată persoanei care depune fondurile, iar în viitor acesta va preda această chitanță la casieria întreprinderii sale. La rândul său, la casierie, la ordinul de cheltuială se va atașa chitanța, în baza căreia s-au eliberat banii de la casierie pentru livrare la bancă.

Când completați formularul de declarație, indicați-l număr de serie, data - data la care numerarul a fost depus la bancă.

„De la cine” - indicați organizația care donează bani băncii.

„Destinatar” - indicați numele destinatarului, detaliile acestuia.

De asemenea, prescriem numele și BIC ale băncii deponentului și ale băncii destinatarului.

Suma care trebuie introdusă în reclamă este scrisă cu cuvinte și cifre.

„Surse de venit” - scrieți în cuvinte și indicați codul corespunzător (de exemplu, codul 02 - venituri comerciale din vânzarea de mărfuri, 05 - venituri din transportul de pasageri, 08 - facturi de utilități, 11 - venituri ale organizațiilor care furnizează alte servicii, 12 - impozite și taxe, 16 - depozite ale cetățenilor, 28 - restituirea salariilor, 32 - alte chitanțe).

Atunci când trimite o reclamă la o bancă, casieria o va verifica, va lua anunțul în sine și va rupe chitanța și o va preda persoanei care depune banii.

Acest formular este un document de numerar, nu trebuie să conțină corecții și erori.

Anunț pentru o contribuție în numerar - un document pe baza căruia fondurile în numerar sunt depuse într-un cont bancar. Formularul de declarație pentru o contribuție în numerar este elaborat de Banca Centrală a Federației Ruse. De la 1 noiembrie 2014 este în vigoare o nouă formă de anunțare a contribuției în numerar 0402001.

Formularul 0402001 constă din trei documente: un anunț, o chitanță pentru acesta și o notă de credit. Aceste trei documente sunt completate în același mod. Formularul de declarație completat rămâne la angajatul băncii. O chitanță semnată de un angajat al băncii este returnată organizației sau antreprenorului individual care depune numerar în contul curent. Ordin de primire transferat la departamentul de contabilitate al băncii și atașat extrasului de cont.

Operațiunea inversă de retragere a banilor din contul curent se efectuează pe baza unui cec, al cărui eșantion poate fi descărcat.

Umplere eșantion

Instrucțiuni pentru completarea anunțului:

Nu: numărul formularului.

Data: data completarii formularului 0402001 - data depunerii numerarului in contul bancar.

De la: numele organizației care depune numerarul la bancă.

Debit: numărul de cont al expeditorului.

Beneficiar: numele organizației căreia i se primesc banii.

Credit: numărul de cont curent al beneficiarului.

Câmpurile „debit” și „credit” pot fi lăsate goale, angajatul băncii va indica datele necesare la primirea numerarului.

TIN: codul de identificare fiscală al beneficiarului.

Nr. cont: numărul contului curent al beneficiarului.

Banca care depune: numele și BIC-ul băncii care deservește persoana care depune bani în contul curent.

Banca destinatarului: numele si BIC-ul bancii beneficiarului.

Suma în cuirivă: suma de bani depus în cont.

Suma în cifre: aceeași sumă în cifre.

Sursă de venit: specifică tipul sursei.

Simbol/suma: indică simbolul sursei de bani în nomenclatorul simbolurilor și suma de bani corespunzătoare pentru acest simbol.

Cele mai frecvent utilizate simboluri într-un anunț de depunere în numerar sunt:

• 02 - încasări din vânzarea mărfurilor;
• 05 - venituri din transportul public de persoane;
• 08 - facturi la utilitati;
• 11 - venituri din servicii vândute;
• 12 - primirea taxelor;
• 14 - rambursarea creditelor;
• 16 - depozitele persoanelor fizice;
• 19 - chitanțe în contul întreprinzătorilor individuali;
• 28 - restituirea salariilor;
• 32 - altele.

Chitanța și ordinul de anunțare a contribuției în numerar se completează în același mod.

Face activitate economică organizatie presupune deplasarea fondurilor atat in contul curent din banca cat si in casieria organizatiei. Pe baza Reglementărilor Băncii Rusiei, fiecare organizație stabilește o limită a soldului de numerar, prin urmare, la sfârșitul zilei lucrătoare, soldul de numerar nu trebuie să depășească sumele stabilite prin calcul. Pentru a face acest lucru, fondurile depășite de limită sunt depuse la bancă în contul curent al organizației, documentul care confirmă transferul de bani către bancă este „declarația pentru o contribuție în numerar” (formular 0402001 din 1 noiembrie 2014).

Contabil șef zilnic sau casier al organizației care desfășoară tranzactii cu numerarîn organizaţie trebuie să controleze limita soldului de numerar din organizaţie. Dacă această limită este depășită, fondurile sunt transferate către bancă. Pentru a face acest lucru, persoana responsabilă completează formularul de declarație pentru depunerea banilor în bancă, aprobat pe baza Decretului nr. 3352-U al Băncii Rusiei din 30 iulie 2014 și a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2014.

Rețineți că pentru depășirea limitei, organizația poate fi amendată, în timp ce suma maximă este de 50 de mii de ruble. Peste limită, organizația poate păstra numerar destinat plății salariilor, precum și sume destinate plăților sociale pentru burse și asigurări. Perioada admisibilă de stocare pentru aceste sume este de 3 zile lucrătoare pentru regiunile obișnuite și de 5 pentru regiunile din Îndepărtul Nord, în timp ce ziua în care se primesc banii este inclusă în această perioadă.

Anunț pentru completarea eșantionului de contribuție în numerar

Un anunț de depunere a banilor într-o bancă poate fi completat de un ofițer responsabil, atât manual, cât și folosind tehnologia de imprimare, în timp ce bloturile și corecțiile nu sunt permise. În unele cazuri, un astfel de anunț poate fi completat de către angajații băncii unde este deschis contul curent al organizației.

Formularul de anunț conține 3 părți: „Anunț”, „Chitanță” și „Comandă”. Toate conțin aceleași informații, în timp ce 2 părți rămân în bancă, iar 1 parte - „Chitanța” cu marca băncii la primirea banilor rămâne la organizație pentru raportare. Încep să completeze de sus și apoi dublează informațiile din celelalte două, luați în considerare cum se întâmplă acest lucru.

Ordin de completare:

Fiecare declarație trebuie să aibă un număr, care este atribuit în ordine și se potrivește coloana „Nu”, iar data este de asemenea aplicată - corespunde zilei în care organizația depune bani în contul curent al companiei. Prin urmare, anunțul trebuie făcut în ziua în care contabilul (șeful) va duce direct banii. Sau ghiciți această zi dinainte.

Prin „Debit” afișează numele organizației care efectuează depunerea banilor și numărul contului său curent. Prin „Credit” sunt indicate numele organizației destinatarului și contul curent al acestuia. Se indică următoarele STANIU organizația destinatarului și contul curent al acestuia (pe chitanță nu se completează datele despre contul curent din coloana de lângă TIN). Mai jos sunt detaliile băncilor deponentului și beneficiarului de fonduri (BIC în conformitate cu Clasificatorul).

După aceea, este indicată suma de bani depusă - este scrisă în cuvinte (rublele sunt cu majuscule, iar copecii sunt indicate în cifre) și duplicat în cifre în câmpul de lângă ( coloana „suma”), ca în exemplu. Sursa de primire a banilor este indicată mai jos - în cuvinte și este indicat codul digital ( coloana „simbol”), de exemplu, veniturile din tranzacționare ar corespunde codului „02”. Solicitantul trebuie să-și pună semnătura personală pe anunț.

ÎN coloana "de la" se înscrie numele organizației care face aportul de bani, iar în coloana „destinatar” numele organizației în al cărei cont curent sunt depuse fondurile. În cele mai multe cazuri, este în aceste două coloane - contribuitorul și destinatarul vor fi aceeași organizație. Următorul în coloana „Debit”, V câmpul „Numărul contului” se scrie numarul de cont al organizatiei.

Codurile surselor de primire a fondurilor:

• „02” - este indicat venitul din tranzacționare;
• „05” - venituri primite din transportul de persoane;
• „08” - chitanțe pt facturile de utilitățiși chirie;
• „09” - venituri primite din evenimente de divertisment;
• „11” - prestarea altor servicii;
• „12” - impozite și taxe;
• „15” - venituri primite din vânzarea de bunuri imobile;
• „16” - depozite ale populației (cu excepția Sberbank a Federației Ruse);
• „17” - de la organizații și întreprinderi ale Comitetului de Stat al Federației Ruse pentru Informatică și Comunicații;
• „18” - fonduri primite de la instituțiile Băncii de Economii a Federației Ruse;
• „19” - primirea de fonduri în contul unui antreprenor individual;
• „20” - vânzarea valorilor mobiliare (cu excepția Sberbank);
• „28” - restituirea salariilor și a altor plăți care îi sunt echivalente;
• „30” - efectuarea de tranzacții de schimb valutar cu persoane fizice;
• „31” - chitanțe în contul unei persoane fizice;
• „32” - sunt indicate alte chitanțe;

Anunțul trebuie completat fără pete și corecturi. Suma fondurilor depuse trebuie să corespundă cu suma specificată în formular. Casierul bancar si casierul trebuie sa verifice corectitudinea documentului, daca este cazul, anuntul este reeditat. După depunerea sumei de bani indicate în anunț la casieria băncii, casierul, după ce a verificat banii, completează documentul și oferă clientului o chitanță.

Pentru a transfera numerar din casa de marcat în contul dvs. bancar, o companie sau un antreprenor individual trebuie să completeze un document special - „Anunț pentru o contribuție în numerar”. În articol vom vorbi despre formularul pe care este întocmit, cum să o facem corect și, de asemenea, vom oferi un exemplu de document deja completat.

Cum se completează un „Anunț pentru o contribuție în numerar”

Forma unui anunț pentru o contribuție în numerar (OKUD 0402001) este strict reglementată - a fost aprobată prin Directiva Băncii Centrale a Federației Ruse din 30 iulie 2014 nr. 3352-U și este valabilă din noiembrie 2014. anunțul pentru o contribuție nu se aplică dacă banii sunt depuși în bancă în pungi, apoi se completează un alt formular - o conosament (OKUD 0402300).

La emiterea acestui document de numerar, nu sunt permise erori și corecții. Atunci când acceptă „numerar”, angajații băncii verifică cu atenție anunțul completat pentru un depozit în numerar, al cărui formular trebuie să respecte formularul stabilit, iar rândurile sunt completate ținând cont de cerințele anexelor 2 și 3 la Instrucțiunile Banca Centrală a Federației Ruse Nr. 3352-U. În caz contrar, banca va refuza să accepte bani pentru organizație sau antreprenor individual.

Puteți completa „anunțul” manual sau pe computer. Un reprezentant al unei persoane juridice care depune bani în contul său bancar trebuie să prezinte o procură pentru a depune numerar în bancă (clauza 3.1 din Regulamentul Băncii Centrale a Federației Ruse din 24 aprilie 2008 nr. 318-P).

Formularul de notificare în avans de numerar constă din trei părți:

• anunț (după depunerea banilor rămân la bancă),
• o chitanță (returnată deponentului cu semnătura unui angajat al băncii care confirmă că banii au fost depuși în contul curent),
• o comanda (trece prin departamentul de contabilitate al bancii, apoi se ataseaza extrasului de cont curent al clientului).

Liniile fiecăreia dintre aceste părți sunt duplicate când sunt completate:

• „De la cine” - este indicat numele complet. o persoană care depune numerar la o bancă.
• „Destinatar” - numele complet al companiei sau numele complet. un antreprenor individual, în contul căruia vor fi creditați numerarul depus.
• „TIN” al celui în contul căruia sunt creditate fondurile.
• „R / numărul contului” - aici trebuie să indicați numărul contului curent bancar în care este creditat „numerar”.
• De asemenea, trebuie să indicați numele și BIC-ul băncii care a acceptat banii și banca în care se află contul pentru creditare, de regulă, aceasta este aceeași bancă.
• Suma creditării în ruble este indicată în cuvinte, copecii sunt scrise cu cifre; Suma indicată în formularul de declarare a depozitului în numerar trebuie să corespundă cu suma de bani efectivă depusă.
• Rândul „Sursa de venit” este completat conform denumirilor surselor de venit indicate la completarea formularului 0409202 (instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse din 12 noiembrie 2009 nr. 2332-U). Cel mai adesea, sursa de bani este veniturile din vânzarea de mărfuri, care corespunde simbolului 02, poate fi și: venituri din servicii de transport persoane - simbolul 05, din alte servicii - simbolul 11 ​​etc.
• În partea dreaptă a formularului sunt indicate simbolul chitanței și suma corespunzătoare în cifre. Dacă există mai multe surse, suma este afișată defalcat pe fiecare dintre ele.
• Doar deponentul „numerarului” își pune semnătura în partea „anunț”, iar șeful companiei și contabilul șef nu semnează anunțul pentru o contribuție în numerar. Semnăturile rămase în document sunt aplicate de către angajații băncii care acceptă fonduri și întocmesc documente.

Banii trebuie să fie acceptați de către bancă la aceeași dată ca cea indicată în anunțul de depunere în numerar. Chitanța primită de deponent în mâinile sale este atașată de casieria companiei la cont comandă în numerar, conform căreia banii au fost scoși din casa de marcat pentru a fi transferați la bancă.

Anunț pentru completarea eșantionului de contribuție în numerar

Anunț pentru o contribuție în numerar, descărcați formularul (word)

Suma de numerar care poate rămâne în numerar la sfârșitul zilei este reglementată de Ordonanța Băncii Rusiei nr. 3210-U. Pentru a preveni încălcările, casieria monitorizează suma de numerar disponibilă la casierie.

Dacă acolo se acumulează mai mulți bani decât este cerut de limită, este necesar să transferați excedentul într-un cont bancar. Dacă casierul ratează acest moment și recunoaște, i se poate aplica o amendă de 4-5 mii de ruble.

Aceeași răspundere îl așteaptă și pe contabil dacă acesta este responsabil pentru suma de numerar din casieria întreprinderii. Desigur entitate poate fi amendat cu 40-50 mii.

Anunț pentru o contribuție în numerar: completarea formularului

Pentru a depune bani din casa de marcat într-un cont bancar, se folosește un anunț de depunere în numerar. Acest formular a fost aprobat în anul 2014, 30 iulie, prin Instrucțiunea Nr. 3352-U (formular conform OKUD 0402001).

Cazuri de utilizare a unui anunț de depozit în numerar

Formularul de mai sus este utilizat în următoarele cazuri:

• când banca acceptă numerar de la antreprenori individuali;
• când banca creditează numerar de la persoane juridice în cont;
• Când organizatii de credit pun bani pe conturile lor de corespondent disponibile în centrele de decontare în numerar.

Deoarece nu este necesară predarea numerarului în weekend, acest formular este utilizat doar în zilele lucrătoare. Cu toate acestea, există excepții pentru zilele lucrătoare. Dacă se emite un salariu, atunci în 3 zile limita poate fi depășită. Dacă întreprinderea este situată în zone greu accesibile, atunci numerarul disponibil poate depăși limitele până la 5 zile.

Caracteristicile documentului

Anunțul de depunere în numerar constă din 3 părți:

1. anunţ;
2. Ordin;
3. chitanta.

Toate aceste 3 părți sunt situate pe o singură foaie. Este permisă atât completarea scrisă, cât și tipărită a formularului. Este efectuat de un contabil, cu toate acestea, băncile individuale completează formularul ele însele. Câmpurile separate sunt întocmite cu ștampile. Acestea includ următoarele:

• Numărul de cont;
• destinatar;
• Numele băncii.

Cererea de contribuție în numerar trebuie completată cu mare atenție.

Sfaturile de mai jos vă vor ajuta să completați formularul 0402001.

• „Anunț nr.” (în partea de sus) - următorul număr este pus jos, în fiecare an numerotarea începe din nou.
• „Data” este data la care numerarul este predat băncii; în această coloană sunt folosite cifre și litere. Intrarea ar putea arăta astfel: 21 iulie 2016.
• „De la cine” - indicați aici numele complet al deponentului, inclusiv unitatea structurală (dacă există).
• „Nr cont debit, nr cont credit.” - acestea sunt coloanele care trebuie completate de către operatorul care emite facturi conform planului de conturi.
• „Destinatar” - aici indică numele organizației - destinatarul, dacă este, atunci numele este scris în întregime.
• - rescrie numărul din certificatul care se eliberează la înregistrarea fiscală.
• „Numărul contului” - numărul contului în care ar trebui să vină banii.
• „Numele băncii care depune” – numele organizației (sucursalei) în care sunt depuși banii.
• „Numele băncii beneficiare” - numele băncii în care se află contul în care sunt transferați banii.
• BIC – cod pe care îl are fiecare bancă, veți avea nevoie de numerele de identificare ale ambelor bănci (unde depun bani, unde vor merge).
• „Suma în cuvinte” - trebuie să scrieți suma care trebuie creditată cu litere, fără a face liniuțe. Ca zece mii. Dacă există spațiu până la sfârșitul liniei, atunci trebuie să puneți o liniuță dublă. Dacă formularul este completat pe computer, atunci imediat după sumă puneți „frecare”. În acest caz, liniuța nu este necesară. Banii sunt indicați prin cifre.
• „Sursa de venit” – de unde au venit banii. Pentru această coloană se folosesc coduri. Acestea sunt enumerate mai jos:

1. 02 - încasări din comerțul cu mărfuri;
2. 05 - încasări din furnizare;
3. 08 - bani din plata chiriei;
4. 11 - venituri din servicii neincluse în lista de mai sus;
5. 12 - banii primiți ca impozite, contribuții,;
6. 15 - bani din tranzacții imobiliare;
7. 28 - rambursare care nu a fost plătită;
8. 32 - alte venituri. Această coloană poate fi completată cu mențiunea „prin proxy”. Acest lucru se face în cazurile în care banii sunt depuși prin procură. Lângă această intrare indicați numărul procurii.

• „Suma în cifre” - suma care trebuie introdusă este scrisă numai în cifre folosind o cratimă, de exemplu, 10000 - 00.
• „Inclusiv prin simboluri” - sunt puse codurile sursă, suma care a fost primită de la această sursă.

La finalul anuntului se pune semnatura contabilului, casierului. Contabilul șef, directorul nu trebuie să semneze documentul. Nu este necesar să se pună semnături în prealabil, când angajatul băncii verifică, apoi se semnează documentul.

Aici au pus semnăturile angajaților băncii. Pe lângă semnături sunt indicate. Sub declarație sunt alte părți ale documentului. Ele sunt completate în același mod ca și anunțul.

Caracteristicile depunerii la bancă

Anunț de contribuție în numerar: eșantion

Angajatul băncii este obligat să verifice formularul în momentul transmiterii. El atrage atenția asupra următoarelor:

• lipsa corecțiilor, pete;
• Sunt completate toate câmpurile?
• Este totul completat corect?

După verificare, formularul merge la casierie, iar deponentul primește un cupon de rupere. La casierie, angajatul trebuie să verifice semnătura contabilului, să stabilească dacă se potrivește cu eșantionul. Apoi numără banii, vede dacă suma reală de bani se potrivește cu ceea ce este menționat pe formular.

În același timp, este necesar să se numere în așa fel încât persoana care depune bani să poată vedea cum decurge recalcularea. Dacă totul este în regulă, casieria pune 3 semnături (în fiecare parte), se pune ștampilă pe bon. Comanda trece în contabilitatea bancară, acest document va deveni baza pentru creditarea banilor în cont. Chitanța se dă deponentului. Acesta trebuie returnat organizației și depus la ordinul de cheltuieli.

Perioada de păstrare a acestor documente este de 5 ani. Contabilitatea efectuează această operațiune ca Dt sch51 Kt sch50.

Dacă casierul băncii în timpul verificării a constatat erori și neajunsuri, formularul este refăcut. Dacă suma nu se potrivește cu suma menționată în anunț, casieria va bifa chitanța, va indica suma corectă pe verso și va returna banii pentru corectare.

Anunțul pentru contribuție are o perioadă de valabilitate limitată - o zi. Datele din formular trebuie să se potrivească cu datele reale. Dacă formularul a fost transferat băncii, dar fondurile nu au fost depuse, atunci la sfârșitul zilei formularul va fi distrus. Videoclipul ajută în mod clar la înțelegerea complexității completării unui astfel de document.

Casier: Anunț de depunere în numerar - Sfat video: