Pentru a reflecta primirea Baniîn 1C 8.3 folosim tab-ul Casă - Documente de numerar - Ordin de numerar primit (PKO). Creați un flux de numerar făcând clic pe butonul Chitanță:

ÎN Comandă în numerar primită(PKO) puteți crea următoarele tipuri de operațiuni:

Plata de la cumparator. Se reflectă primirea fondurilor de la cumpărător în casieria întreprinderii. Să completăm partea tabelară a documentului:

• Data– data documentului PQS;
• Număr – generat automat, de obicei needitat;
• contraparte- un cumpărător care face un depozit în numerar;
• Sumă- suma depozitului în numerar;
• Contract/Flux de numerar- indicați contractul, elementul fluxului de numerar. Metoda de plata in avans;
• Rata și valoarea TVA-ului. Dacă a fost emisă o factură pentru plată, atunci trebuie să specificați factura pe baza căreia se face plata;
• La postarea unui document, se generează o postare Dt 50 Kt 62:

Forma tipărită a PKO se formează la atingerea unui buton

Venituri din retail. Cu acest tip de operațiune în 1C 8.3, arătăm veniturile punctului de vânzare cu amănuntul. În antet trebuie să specificați depozitul și valoarea veniturilor, cu detalii de TVA:

În 1C 8.3, acest document este întocmit atunci când fondurile sunt returnate de la persoana responsabilă la casieria întreprinderii. Generează cablarea DT 50 KT 71:

Se emite în cazul rezilierii contractului sau ca urmare a modificării prețurilor în temeiul contractelor. Documentul generează înregistrări DT 50 KT 60:

– emis în cazul în care trebuie să retrageți bani de la bancă:

• Această tranzacție se reflectă doar în tranzacțiile cu numerar;
• Documentul generează înregistrări DT 50 KT 51;
• Tranzacția nu este reflectată în bancă:

– se reflectă operațiunile de obținere și emitere de credite de la organizații terțe, cu excepția băncilor. Tipul de contract este indicat Altele:

Contul decontărilor cu contrapărțile este, de asemenea, indicat:

– folosit pentru a obține un împrumut de la o bancă. Tip contract - Altul cu indicarea contului de decontare:

Documentul generează postări:

– servește la obținerea unui împrumut acordat altor contrapărți. Setați tipul contractului - Altul și contul de decontare pe care este înregistrat împrumutul:

Reflectarea încasărilor în numerar pentru rambursarea unui împrumut acordat unui angajat:

La postarea unui document, sunt generate postări DT 50 Kt73:

Alt venit - operațiunea este utilizată în alte cazuri. Imprimare formular - se asigură tipărirea ordinului de numerar Chitanță în formularul (KO-1).

Un eșantion de completare și procedura de completare a ordinelor de numerar primite și ieșite în 1C 8.3 este luată în considerare în

Mandatul de numerar de cont

Cheltuirea fondurilor din 1C 8.3 este documentată de documentul Ordin de numerar de cheltuieli (RKO) făcând clic pe butonul Emisiune:

Luați în considerare completarea unui document în 1C 8.3 atunci când reflectați principalele tipuri de tranzacții comerciale.

Plata catre furnizor se reflectă tranzacţiile de decontări cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii. Generează postări Dt 60 Kt 50. În mod similar, completați tipul operațiunii și toate câmpurile documentului ca în PKO:

Imprimarea caselor de marcat folosind butonul Print:

Formularul imprimabil din 1C 8.3 este furnizat pentru formarea unui Ordin de Cheltuieli în numerar în forma (KO-2):

• – prevazute in cazurile de incetare a contractului si modificari de preturi.
• Emiterea către o persoană responsabilă - prevăzute pentru eliberarea de fonduri către o persoană responsabilă. Formează cablarea DT 71 KT 50.
• Plata salariilor conform declaratiilor- prevazut la plata salariilor catre salariati, prin persoana responsabila de salarizare.
• Plata salariului unui angajat plata salariilor unui anumit angajat.
• Depozit în numerar la bancă este destinat primirii și depunerii în continuare a fondurilor în contul curent. Formează cablarea Dt 51 Kt 50.
• Decontari la credite si imprumuturi– concepute pentru a emite și rambursa împrumuturi și împrumuturi, atât primite, cât și emise către terți. Folosim tipul de contract Altele și contul de decontare.
• Colectie - este destinat colectării în numerar a veniturilor din vânzarea cu amănuntul, colectării numerarului într-un cont curent. Genereaza transferuri inregistrate pe drum Dt 57.01 Kt 50. Operatiunea bancara nu este inregistrata separat.
• Plata salariilor depuse– operaţiunea este destinată eliberării unui salariu depus conform statelor de plată, care indică statul de plată la care a fost depus salariul.
• Alte cheltuieli - operațiunea este prevăzută pentru alte operațiuni.

Nuanțele asociate cu sincronizarea PKO și RKO în 1C 8.2 (8.3) și completarea detaliilor articolului DDS sunt discutate în lecția noastră video:

Raport în avans

Documentele de numerar includ și documentul :

Completam toate campurile din antetul documentului. în care:

• Pe fila Avansuri se completează sumele primite în avans;
• fila Bunuri- se indică o listă cu bunurile și materialele achiziționate de persoana responsabilă;
• fila Alte – sunt luate în considerare serviciile plătite de persoana responsabilă;
• fila Plată- se formează dacă livrarea este documentată ca document separat, generează postări Dt 60 Kt 71:

Dăm documentul și îl imprimăm:

Plata cu carduri de plata

Documentul Plata prin carduri de plată în 1C 8.3 poate fi găsit:

În acest document, vom lua în considerare următoarele tipuri de tranzacții: Plata de la cumpărător și Venitul cu amănuntul.

Plata de la cumparator- se aplică la plata cu cardul de credit. Completați câmpurile documentului:

• Tipul operațiunii;
• contraparte, de la care s-a primit plata;
• Tipul de plată Contractul și valoarea plății.

Pe baza acestui document, puteți genera o factură și:

Încasarea în contul curent generează înregistrări de încasări de numerar și un comision bancar. După postarea documentului, sunt generate postări:

Venituri cu amănuntul - plată acceptată de un punct de vânzare neautomatizat, acceptată pe zi prin carduri bancare:

Documentul generează postări:

Când plătiți la punctele de vânzare automate carduri bancareîn 1C folosesc un document. Particularitatea acestei operațiuni este că banii nu provin de la cumpărător, ci de la banca achizitoare. Folosind contul 57.03.

Pentru a contabiliza plățile prin împrumuturi bancare și carduri de plată în director, trebuie să creați un tip de plată:

• Împrumut bancar;
• Card de plată.

Indicăm banca din directorul contrapărților care acordă sau emit un împrumut, indicăm acordul și contul de decontare:

Operațiuni cu un registrator fiscal

Registratorul fiscal din 1C 8.3 este conceput pentru a înregistra tranzacțiile comerciale și a tipări chitanțele de vânzări direct din programul 1C 8.3. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți setări la fiecare stație de lucru: Echipamente conectate, secțiunea Administrare. Tipărirea se efectuează din documentul Chitanță comandă numerar făcând clic pe butonul Imprimați chitanța:

La sfârșitul turei de casă, este posibilă tipărirea rapoartelor:

• Raport fără golire (X-raport);
• Raport de golire (raport Z).

Tipărim rapoarte în 1C 8.3 din formular Managementul registratorului fiscalÎn capitolul Banca și casieria.

Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor, vom vorbi despre reflectarea procedurii care este cea mai plăcută pentru angajați și sfâșietoare pentru management - plata salariilor in 1C ZUP. Programul prevede automatizarea a două opțiuni de plată: prin casierie și prin bancă. Există și posibilitatea contabilității simplificate a plăților, în care ordinele de decontare în numerar (Ordinul Cheltuieli Cash) sau documentele de plată prin bancă să nu se introducă deloc, iar salariul se consideră plătit la afișarea documentului. „Plătibil”. Despre această posibilitate de contabilitate simplificată am scris în articolul din secțiunea despre setarea „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.

Astăzi vom vorbi despre documentul „Salariu de plătit”, despre „Mandament de numerar de cont” atunci când se reflectă plățile prin casierie și despre câteva documente « Ordin de plata ieșire” + „Extraș bancar pentru transferul salariului”, care inregistreaza plata sumelor prin banca. Vom vorbi și despre conturile personale și băncile din 1C ZUP.

Plata salariilor prin casa de marcat in 1C ZUP

✅

✅

✅

Pentru început, vom presupune că în „Opțiuni de contabilitate” din fila „Plată salariu” caseta de selectare este debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”(Am scris mai multe despre asta). Acum, pentru ca salariul din sistem să fie considerat plătit, nu va fi suficient să postezi doar un document „Plătibil”și este necesar să introduceți un document pe baza acestuia „Mandament de numerar de cont”. Să creăm un nou document „Salariu de plătit”. În general, am scris despre modul de lucru în acest document într-un articol dintr-o serie de publicații de revizuire privind secvența de salarizare în 1C ZUP:. Deci, în noul document, trebuie să completați următoarele câmpuri:

• Luna de angajare- indicati perioada pentru care se plateste salariul. Dacă setarea „Decontările reciproce ale salariilor se efectuează pe luni de acumulare” este setată în parametrii contabili, atunci la completarea acestui document vor fi luate în considerare numai sumele acumulate în perioada de acumulare specificată. Dacă acest parametru nu este setat la poziția activă, atunci documentul este completat conform principiului soldului datoriei către angajat la sfârșitul lunii specificate de acumulare. De asemenea, puteți citi mai multe despre setarea specificată a parametrilor contabili în articolul la care m-am referit deja puțin mai devreme -.
• Metoda de plată– poate avea două stări „prin casă” și „prin bancă”. Alegerea determină setul de câmpuri ale documentului, formularele de printare atașate și, de asemenea, determină documentul care va fi creat „pe baza” celui actual: fie „Ordin de numerar de ieșire”, fie „Ordin de plată de ieșire”. Selectăm valoarea „prin casierie”.
• Câmp de plată- determină de unde programul va prelua datele la completarea acestui document. Vom selecta valoarea „Salariu”, în timp ce partea tabelară a documentului va fi completată cu toate angajamentele care nu au fost plătite. Există și valorile „Avans planificat” și „Plata în avans pentru prima jumătate a lunii”, despre care am scris în articol. Există, de asemenea, valori pentru efectuarea plăților inter-decontare: „alocații pt. concediu medical”, „concediu de maternitate”, „vacanță”, „indemnizație de călătorie” - atunci când selectați aceste valori, la completare, se solicită sumele acumulate numai pentru tipurile de acumulare corespunzătoare. Acestea sunt principalele opțiuni pentru completarea acestui câmp.

Apoi, apăsați butonul "Completați" iar partea tabelară a documentului este completată de toți angajații care nu au primit salarii în luna de angajare specificată. Puteți completa angajații conform unei anumite condiții „Selectați după condiție” sau lista „Selectați după listă”, precum și adăugați manual.

De obicei, în practică, se face după cum urmează. Calculatorul creează documente „Salariu de plătit” pentru toți angajații. Documentul înregistrează, dar nu se postează. Unul dintre formulare (T-53 sau T-49) este tipărit din document și dat la casierie.

Dacă un angajat nu a primit salarii, atunci valoarea este stabilită "Depus".

În plus, pe baza documentului postat „Salariu de plătit”, este creat și postat un document „Mandament de numerar de cont”. Dacă acest lucru nu se face în 1C ZUP, atunci salariul nu va fi considerat plătit și organizația va rămâne îndatorată față de acești angajați. Deci, să creăm un document. „Ordin de numerar pentru cheltuieli” bazat pe „Salariu de plătit”. În documentul creat, toate câmpurile obligatorii sunt completate automat. Manual, trebuie doar să introduceți câmpul pentru numărul casei de marcat, deoarece programul nu poate ști ce număr este gratuit în departamentul de contabilitate în momentul plății salariului. De asemenea, rețineți că suma diferă în funcție de valoarea plății depuse.

După decontarea în numerar, salariul acestor angajați va fi considerat plătit. În acest caz, documentul „Salariu de plătit” va fi închis pentru editare. O puteți schimba numai după anularea „Mandamentului de numerar pentru cheltuieli”.

De asemenea, pe baza documentului „Salariu de plătit”, se creează un document „Organizații de depozit” pentru sumele depuse.

Plata salariilor printr-o banca in 1C ZUP

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru incepatori:

Acum, folosind exemplul acelorași angajați, ne vom da seama cum se reflectă plata prin bancă în 1C. De asemenea, în parametrii contabili, caseta de selectare trebuie să fie debifată. „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.Înainte de a reflecta plata prin bancă, trebuie să completați informații despre conturile personale ale angajaților. De regulă, o organizație încheie un acord cu o anumită bancă pentru plata salariilor către angajații săi pe cardurile de plastic ale acestei bănci. Și se înregistrează un cont personal pentru fiecare angajat. Aceste conturi trebuie introduse în program. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul registrului de informații cu același nume. În interfața completă, accesul la registru poate fi obținut din meniul principal „Stalari pentru organizații” -> „Casiera și bancă” -> „Conturile personale ale angajaților organizației”.

Numai doi dintre cei trei angajați care participă la exemplu să aibă conturi personale. În acest caz, este necesar să creați o bancă în directorul corespunzător și să completați informații despre aceasta.

După aceea, apăsăm butonul „Completare” și partea tabelară este completată de acei angajați care au acumulat și neplătite sume, precum și de cei cărora le-am indicat conturi puțin mai devreme chiar pentru această bancă (Ivanov nu a primit, deși organizaţia are o datorie faţă de el).

Postăm documentul și pe baza lui creăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Toate câmpurile acestui document vor fi completate automat, dar va trebui să completați manual numărul ordinului de plată, deoarece ZUP nu știe ce numere sunt ocupate și libere în 1C Accounting. De asemenea, rețineți cele două câmpuri de scor. Cel de sus indică numărul contului obișnuit al organizației deschis la această bancă. Pentru completarea automată, trebuie să fie listată în directorul „Organizații” pentru organizația noastră. Dar în câmpul de mai jos este indicat așa-numitul „cont de salariu”, care se deschide la încheierea unui contract de plată a salariilor printr-o bancă. Fondurile pentru plata salariilor angajaților sunt primite în acest cont în sumă cumulativă. În program, acest cont este indicat în elementul director „Contractanți: bănci”. Am folosit banca din acest director când am completat puțin mai devreme informații despre conturile personale ale angajaților.

Efectuăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Aș dori să precizez că în timp ce salariul nu este considerat îndeplinit.

Încărcarea ordinelor de plată în 1C ZUP utilizând procesarea „Import/export operațiuni pe conturi personale”

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum trebuie să încărcăm acest ordin de plată în format XML, pentru a-l trimite prin unul dintre clienții băncii spre executare către bancă. Pentru aceasta, programul are o prelucrare specială „Import/export operațiuni pe conturi personale”. Poate fi accesat pe aceeași cale ca și registrul cu conturi personale, cu care am lucrat puțin mai devreme. Deschideți procesarea și accesați marcajul "Export salarii". În câmpul „Director de export”, specificați calea în care dorim să salvăm fișierul XML. Numărul „Sucursalei” și „Numărul de acord” al băncii vor trebui, de asemenea, specificate manual, din anumite motive programatorii 1C nu au implementat stocarea acestor date în vreun director. Partea tabelar ar trebui să reflecte ordinul nostru de plată. Puneți o bifă în față și faceți clic pe butonul „Descărcați”.

Ca rezultat, un fișier XML va fi generat în directorul specificat. Acest fișier este trimis băncii prin banca client. De fapt, se precizează că o anumită sumă trebuie transferată din contul curent al organizației în contul de salariu al organizației și distribuită între conturile personale ale angajaților specificati.

După ce banca îndeplinește această comandă, este necesar să se creeze un document în 1C ZUP pe baza documentului „Ordin de plată” Extras bancar pentru transferul salariului.

Realizam acest document si acum salariul angajatilor este considerat platit. Rezultă că pentru plată este necesară completarea unui lanț de 3 documente:

Asta e tot pentru azi! În curând vor apărea noi materiale interesante.

Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:

Contabilitatea tranzacțiilor cu numerar este reglementată de o indicație Banca centrala Federația Rusă din 11 martie 2014 N 3210-U „Cu privire la procedura de desfășurare a tranzacțiilor cu numerar de către persoane juridice și procedura simplificată de efectuare a tranzacțiilor în numerar de către întreprinzătorii individuali și întreprinderile mici”. Vă recomandăm ca contabilii șefi, casierii și alți angajați ai serviciului financiar al întreprinderii care lucrează cu documente de numerar să îl citească fără greș. De asemenea, merită să vă familiarizați cu instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse din 7 octombrie 2013 N 3073-U „Cu privire la implementarea plăților în numerar”.

Beneficiarii fondurilor bugetare iau în considerare în plus și reglementările referitoare la reglementarea tranzacțiilor în numerar cu finanțare bugetară.

Întreprinzătorii individuali nu pot ține evidența tranzacțiilor cu numerar în 1C, nu ar trebui să stabilească o limită de numerar. În același timp, documente precum KUDR trebuie păstrate fără greșeală, pentru că. nu se aplică numerarului.

Întreprinderile mici nu sunt obligate să stabilească o limită de numerar (numărul de angajați este de până la 100 de persoane, iar venitul final este de până la 800 de milioane de ruble, inclusiv micro-întreprinderi - organizații cu până la 15 angajați și venituri de până la 150 de milioane de ruble ). Restul întreprinderilor stabilesc o limită de numerar, peste care numerarul trebuie depus la bancă. Se face o excepție pentru fonduri, al căror scop este plata salariilor și plăților similare. În zilele de salarizare de până la 5 zile lucrătoare (termenul exact de plată este stabilit de conducătorul întreprinderii și indicat pe statul de plată), este permisă depășirea limitei de numerar cu sumele destinate plății statelor de plată pentru salarii, beneficii și similare plăți.

Se procesează primirea fondurilor la casierie Ordin de primire numerar(abreviat PKO), plăți - Ordin de numerar pentru cheltuieli(abreviat RKO). Să plătească salarii etc. ar trebui preformat statul de plată sau extras de salariu, chiar dacă plățile se fac către o singură persoană. Fluxul documentelor poate fi efectuat pe hârtie sau în formă electronică. În acest din urmă caz, documentele trebuie semnate cu semnătură electronică digitală. La sfarsitul zilei pe baza PKO și RKO, se formează o carte de numerar. Dacă în timpul zilei nu a existat nicio mișcare a fondurilor în casa de marcat, nu este necesară formarea unui registru de casă pentru această zi.

Final limită decontările în numerar între contrapărți în cadrul unui singur contract este 100.000 de ruble. Decontările cu persoane fizice se efectuează fără restricții de sumă.

Fondurile primite de casieria întreprinderii prin vânzarea de bunuri, prestarea de servicii, ca prime de asigurare, pot fi cheltuite numai în următoarele scopuri:

• Plata salariilor si beneficiilor;
• Plăți de indemnizații de asigurare fizic persoane care au plătit prime de asigurare în numerar;
• Plata pentru bunuri, lucrari, servicii;
• Emiterea de numerar conform raportului;
• Rambursarea fondurilor pentru bunuri, lucrări, servicii plătite anterior în numerar.

În alte scopuri, numerarul trebuie retras dintr-un cont bancar.

Încălcarea procedurii de efectuare a tranzacțiilor cu numerar poate duce la o amendă (articolul 15.1 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse):

• Pentru un oficial - de la 4.000 la 5.000 de ruble;
• Pentru o persoană juridică - de la 40.000 la 50.000 de ruble.

Autoritățile fiscale ale Federației Ruse sunt angajate în verificarea corectitudinii efectuării tranzacțiilor cu numerar (articolul 23.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse).

Documente de numerar în 1C

Metodologia de mai sus pentru contabilizarea tranzacțiilor cu numerar nu este exhaustivă și conține regulile de bază pentru lucrul cu numerar.

Selectarea elementelor de meniu Bancă și casierie => Casă => Documente de numerar

Figura 1. Selectarea documentelor de numerar

În funcție de versiunea programului, setările meniului pot diferi ușor, dar în orice caz, în secțiune Bancă și casierie veți putea accesa principalele documente de numerar - PKO și RKO.

Figura 2. Butoane pentru introducerea PKO și RKO

Comandă în numerar primită

1C oferă zece tipuri de PKO, în funcție de operațiunea introdusă. Acestea sunt următoarele:

1. Plata de la cumparator;
2. Venituri cu amănuntul;
3. Întoarcerea de la o persoană responsabilă;
4. Retur de la furnizor;
5. Obținerea de numerar de la bancă;
6. Obținerea unui împrumut de la o contraparte;
7. Obținerea unui împrumut de la o bancă;
8. Rambursarea unui împrumut de către o contraparte;
9. Rambursarea unui împrumut de către un angajat;
10. Alt venit.

Figura 3. Variante ale documentului PQS

Numele documentelor reflectă esența lor și au setări adecvate, de exemplu Retur responsabil implicit va avea corespondență cu contul 71.

Varianta PKO Altă parohie pare universal, pentru că vă permite să selectați orice cont din planul de conturi și să efectuați orice operațiune. Dar metodiștii de la 1C sfătuiesc să-l folosească doar ca ultimă soluție, pentru operațiuni nestandard, încercând, dacă este posibil, să realizeze documente cu tipurile de operațiuni nr. 1-9.

Mai jos sunt trei opțiuni pentru formularul de intrare PKO. Reguli generale – câmpurile obligatorii sunt evidențiate cu o linie roșie.

Figura 4. PKO - Rambursare de la persoana responsabilă

Capitol Detalii despre formularul tipărit poate fi extins sau restrâns la clic.

Figura 5. PKO - numerar de la bancă. Imprimați detaliile formularului afișate

În cazul în care documentul presupune selecția unei contrapărți care nu este o persoană fizică, este obligatorie completarea câmpului Contracta.

Figura 6. PKO - Plata de la cumparator

Dacă trebuie să specificați mai multe contracte, utilizați funcția Împărțiți plata care vă permite să completați date pentru mai multe contracte. În acest caz, după selectarea unei contrapartide, ar trebui să deschideți secțiunea Tabel de defalcare a plăților, să selectați contracte și să specificați sumele pentru fiecare. Totalul general se va reflecta în PCP.

Figura 7. Setări PKO - plata în contextul contractelor

Valoarea câmpului Articolul DDS completat din director. Acest ghid vă permite să adăugați Nume articolul DDS și aici este sensul Tipul de mișcare nu este disponibil pentru editare. Dacă există prea multe nume și doriți să le grupați în foldere, ar trebui să utilizați butonul „Creează grup”. Valoarea câmpului completat va fi luată în considerare în viitor la generarea formularului de raportare nr. 4 „Situația fluxurilor de numerar”.

Figura 8. Director - elemente de flux de numerar

Vom completa PKO pentru primirea de numerar de la bancă.

Figura 9. Un exemplu de PQS finalizat

Figura 10. Afișări PKO

De remarcat faptul că, în acest caz, mișcarea banilor se reflectă nu numai pe casierie, ci și pe contul curent. Pentru a preveni dubla debitare a banilor dintr-un cont bancar, inregistrarile cu formularul Dt 50.01 - Kt 51 se formeaza din numerar, nu din documente bancare.

Mandatul de numerar de cont

Un mandat de numerar de cont, sau RKO, este în mare parte format conform acelorași reguli ca PKO. În 1C, există următoarele tipuri de RKO:

1. Plata catre furnizor
2. Reveniți la cumpărător
3. Emiterea către o persoană responsabilă
4. Plata salariilor conform declaratiilor
5. Plata salariului unui angajat
6. Plata către un angajat în baza unui contract
7. Depozit în numerar la bancă
8. Rambursarea unui împrumut către o contrapartidă
9. Rambursarea creditului bancar
10. Emiterea unui împrumut către o contrapartidă
11. Colectie
12. Plata salariilor depuse
13. Emiterea unui împrumut unui angajat
14. Alte cheltuieli

Pentru plățile nr.4-5, statele de plată trebuie întocmite în avans, chiar dacă plata se face către un singur angajat.

Figura 11. Opțiuni pentru documentele CSC

Vom emite servicii de decontare în numerar pentru emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.

Figura 12. Document CSC completat

După postarea documentului, puteți vizualiza postările.

Figura 13. Tranzacții de decontare în numerar

Luați în considerare procedura de efectuare a plăților salariale din 1C. Să creăm un stat de plată. Dacă toți angajații au primit un salariu pentru aceasta, puteți folosi butonul „Declarație de plată” (în partea de jos a formularului), va fi generat automat un CRS.

Figura 14. Variante de documente de numerar bazate pe statul de plată

Să simulăm o situație în care salariul este depus pentru un angajat și plătit pentru restul. În versiunea pe hârtie a declarației sumelor depuse, este plasată o marca corespunzătoare. În 1C, atunci când contabilizați tranzacțiile cu numerar, ar trebui să deschideți extrasul și să utilizați butonul Creați pe baza apoi Depozit de salariu. Pentru documentul de depozit, lasam numele de care avem nevoie.

Figura 15. Document Depozit de salariu

După postarea documentului, ne uităm la postări.

Figura 16. Afișări la depunerea salariilor

Ne întoarcem la listă și facem clic pe butonul Creați pe baza formăm documentul Retragere de numerar. Suma va fi recalculată automat și va deveni mai mică cu sumele depuse.

Figura 17. Documentul de retragere a numerarului pe baza statelor de plată

S-au format detașări pentru eliberarea de salarii pentru doi angajați, așa cum trebuie.

Figura 18. Înregistrări pe documentul de retragere de numerar

Sumele depuse pot fi păstrate în casierie doar dacă nu depășesc limita de deținere a fondurilor. În caz contrar, acestea ar trebui predate băncii. Formăm RKO Depozit în numerar la bancă.

Figura 19. Completarea documentului Depunere numerar la bancă

Rezultatul documentului.

Figura 20. Înregistrări pe document Depunere numerar la bancă

Registrul de casă în 1C 8.3

Pe baza PKO și RKO efectuate în timpul zilei, vom forma o carte de numerar (Figura 21), care este un raport privind tranzacțiile cu numerar.

O mică notă: uneori, atunci când automatizează, programatorii întreabă utilizatorii sub ce formă să implementeze cutare sau cutare formă - ca document sau ca raport. Adesea, această întrebare este confuză. Permiteți-mi să explic diferența folosind exemplul documentelor de numerar. PKO sau RKO sunt documente separate pentru care există un formular de introducere. Sumele din ele, de regulă, sunt contribuite de către utilizator însuși, acesta le poate schimba dacă dorește. Registrul de casă este un raport, nu există formular de înscriere pentru acesta, se completează automat pe baza datelor introduse în documentele PKO și RKO. Dacă faceți modificări acestor documente, raportul va genera automat sumele deja modificate atunci când este generat.

Figura 21. Buton pentru generarea registrului de numerar

Conform acestui raport, puteți seta setările necesare.

Figura 22. Setări cash book

Raport gata.

Figura 23. Raportul de numerar

Raport în avans

Un alt document inclus în bloc Casă de marcatîn programul 1C - Raport în avans

Figura 24. Calea meniului către documente Raport avansat

Luați în considerare un exemplu de completare a unui raport în avans.

Figura 25. Crearea unui raport în avans

Partea tabulară conține mai multe file. Completăm fila Avansuri pe baza decontării în numerar emise.

Figura 26. Completarea filei Avansuri

fila Bunuri completăm datele despre bunurile sau materialele achiziționate. Daca in acte este evidentiat TVA, indicam aceste date in raportul prealabil.

Figura 27. Completarea filei Produse

Figura 28. Fila Produse, detaliile contului.

Pe fila Plată arată plata pentru bunurile achiziționate anterior.

Figura 29. Completarea filei Plată

Aflați mai multe despre utilizarea filelor BunuriȘi Plată.

Dacă achiziționați un singur articol într-un magazin de vânzare cu amănuntul, înregistrați o astfel de achiziție în secțiune Bunuri. Dar să presupunem că aveți o situație în care plătiți cu același furnizor fie cash, fie prin transfer bancar. Și doriți să aveți date corecte despre calcule, de exemplu, pentru a genera un raport de reconciliere. Apoi, facturile și facturile primite de la acest furnizor în ziua achiziției pentru numerar pot fi afișate separat de documentul de plată în avans chitanță (acte, facturi), iar în raportul prealabil, reflectați detaliile PKO, adică document de plată în fila Plată.

După postarea documentului, puteți vizualiza postările. Valoarea raportului în avans a fost de 10.180 de ruble, adică. o cheltuială excesivă de 180 de ruble va trebui să fie emisă de la casierie după aprobarea raportului de avans.

Figura 30. Afișări pe raportul de avans al BU și NU

Figura 31. SA - TVA deductibil

Plata cu carduri de plata

Plata cu carduri de plata sau in alt mod dobândind- o metodă de plată pentru bunuri sau servicii care este omniprezentă în prezent. Luați în considerare procedura pentru o astfel de operație în 1C.

Calea meniului: Bancă și casierie => Casă => Operațiuni cu carduri de plată.

Figura 32. Calea meniului - Operații cu carduri de plată

Prin buton Crea Există trei versiuni ale documentului. Alege Plata de la cumparator deoarece acest document este configurat pentru a reflecta plata de la persoane juridice și antreprenori individuali. Tranzacții cu cardul de plată pt cu amănuntul sunt în afara domeniului de aplicare al acestui articol.

Figura 33. Selectarea unei opțiuni de document

Completam documentul, totul este destul de simplu aici.

Figura 34. Document completat privind tranzacțiile cu cardul de plată

Să vedem cablajul. Fondurile sunt reflectate pe contul 57.03.

Figura 35. Înregistrări în documentul Tranzacții cu cardul de plată

Pentru a reflecta primirea de fonduri în contul curent, puteți crea un document pe baza operațiunii efectuate Chitanță în contul curent.

Figura 36. Crearea unui document Chitanță în contul curent

Fără un comision bancar, plățile este puțin probabil să fie efectuate, așa că împărțim plata în suma de plată și comisionul bancar, indicăm contul de cost pentru acest comision.

Figura 37. Document completat Chitanță în contul curent

Să vedem cablajul.

Figura 38. Înregistrări pe document Încasarea în contul curent

Operațiuni cu un registrator fiscal

Registratorul fiscal este un dispozitiv tehnic pentru tipărirea cecurilor, are memorie fiscală, se conectează la un computer și este capabil să lucreze în rețea. Calea meniului de conectare Administrare => Echipamente conectate.

Figura 39. Meniul echipament conectat

În capitolul Registratori fiscali trebuie să specificați driverul dispozitivului.

Figura 40. Selectarea unui driver de registrator fiscal

Dacă un registrator real nu este disponibil, un emulator de la 1C poate fi folosit în scopuri de testare. Un exemplu de completare a datelor este prezentat mai jos în Figura 41.

Figura 41. Un exemplu de card de setări pentru registratorul fiscal completat

După conectarea registratorului fiscal, devine posibilă tipărirea chitanțelor, de exemplu, din documente PKO sau Tranzacție cu cardul de plată.

Figura 42. Imprimarea unui cec în programul 1C

Aceasta încheie analiza noastră asupra subiectului reflectării ordinelor în numerar primite și ieșite în programul 1C 8.3.

Documentele de numerar la 1C 8.3 sunt întocmite, de regulă, în două documente: un ordin de numerar de intrare (denumit în continuare PKO) și un ordin de numerar de ieșire (denumit în continuare RKO). Proiectat pentru înregistrarea în programul de acceptare și emitere de numerar la casieria (de la casieria) a întreprinderii.

Voi începe recenzia cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document documentează primirea banilor la casierie.

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de operațiuni pot fi emise cu un document PKO:

• Primirea plății de la cumpărător.
• Returnarea fondurilor de la o persoană responsabilă.
• Primirea unui retur de la un furnizor.
• Obține bani de la bancă.
• Rentabilitatea creditelor și împrumuturilor.
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat.
• Alte operațiuni de încasări de numerar.

Această împărțire este necesară pentru formarea corectă înregistrări contabileși registrele de venituri și cheltuieli.

În primul rând, vreau să iau în considerare Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Decontari la credite si imprumuturi,întrucât sunt asemănătoare ca structură și au părți tabulare.

Toate aceste trei tipuri de PKO în 1C au același set de câmpuri în antet. Acest NumărȘi Data(mai departe pentru toate documentele), contraparte, Verifica contabilitateȘi Sumă.

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

• Număr- este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• Data- Data curentă. Trebuie remarcat aici că dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ultima zi) decât cea curentă, la imprimare, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor în cartea de numerar, și oferă să le recalculeze. Este de dorit ca și numerotarea documentelor în timpul zilei să fie consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• contraparte– Fizic sau Entitate care depune numerar în casierie. Voi observa imediat că acest câmp indică exact contraparte pentru care se vor face decontari. De fapt, banii pot fi depuși la casierie, de exemplu, de către un angajat Organizatii - Antreprenor. Este selectat din director Persoanele fizice în câmp Luat din. În acest caz, numele complet, de la care s-au primit banii, va fi scris în forma tipărită a PKO.
• cont contabil- în postările 1C, de regulă, se folosește contul 50.1 (mai multe despre setări în articol -). Contul de compensare depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Acum vreau să fiu atent la designul sumei de bani depuse. Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Decontari la credite si imprumuturi nu se poate face fără contract. Mai mult, primirea de fonduri se poate face simultan în cadrul mai multor acorduri. Pentru asta este foaia de calcul. Suma de plata se formează din cantitățile din rândurile secțiunii tabelare. De asemenea, indică Cont de decontareȘi Cont în avans(conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate în registrul de informații .

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să fie dificile. Nu au o parte tabelară, iar toată completarea PKO se reduce în principal la alegerea contrapărții. Poate fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte operațiuni la primirea fondurilor reflectă orice alte încasări către casieria întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont de compensare arbitrară este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea caselor de marcat la casă este practic aceeași cu înregistrarea caselor de marcat. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar din casa de marcat:

• Emiterea plății către furnizor.
• Emiterea unei rambursări către cumpărător.
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.
• Eliberarea salariului conform declaratiei sau separat angajatului.
• Numerar la bancă.
• Emiterea de credite și împrumuturi.
• Efectuarea Colectării.
• Emiterea salariilor depuse.
• Emiterea unui împrumut unui angajat.
• Alte tranzactii pentru emiterea de fonduri.

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe emiterea de salarii. Acest tip de operațiune are o secțiune tabelară în care trebuie specificate unul sau mai multe state de plată. Suma totală a RKO va fi formată din sumele declarațiilor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea unui RSC.

În contabilitate, documentele de casă, în cele mai multe cazuri, sunt întocmite în 2 documente: (în continuare RKO) și (în continuare PKO). Acestea sunt destinate acceptării și emiterii de numerar către casieria sau de la casieria organizației.

Rambursarea unui împrumut de către un angajat;

Alte operațiuni legate de primirea de finanțare.

O astfel de separare este necesară pentru realizarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrelor de cheltuieli și.

În primul rând, trebuie să luăm în considerare Retururile Cumpărătorului, Plățile Cumpărătorului, Decontările împrumutului, deoarece acestea sunt similare ca structură și au și părți tabelare.

Toate cele 3 tipuri de PQS numite din antet au același set de câmpuri. Acestea sunt Numărul și data (în continuare pentru toată documentația), Contul, suma și Contrapartea.

Număr - este creat automat și este mai bine să nu îl schimbați.

Data este data curentă. Aici trebuie să țineți cont de faptul că, dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la tipărirea registrului de casă, produsul software va avertiza că numerotarea foilor din registrul de casă. este încălcat și se va oferi să le enumere. Este mai bine decât numerotarea documente necesare a fost, de asemenea, consistent pe parcursul zilei. În acest scop, ora documentului poate fi schimbată.

O contraparte este o persoană juridică sau fizică care contribuie cu anumite finanțări la casieria. Imediat, observăm că acest câmp va afișa exact Contrapartea pentru care se vor efectua decontări reciproce. De fapt, fondurile la casierie, de exemplu, pot fi depuse de un angajat al Organizației - contrapartea. El este selectat din directorul numit „Persoane fizice” în câmpul numit „Luat de la”. În această situație, forma tipărită a PKO va indica numele complet, de la cine au fost primite finanțele.

Cont - în planul de conturi autonom, acesta este de obicei „50.1”, dar în mod implicit este posibil să configurați altul. Contul de compensare depinde de tipul operațiunii în sine, acesta poate fi luat din partea tabulară a PKO.

Și acum să vă îndreptăm atenția asupra înregistrării sumei fondurilor depuse. Este important de menționat că „Plată de la cumpărător”, „Retur de la cumpărător”, precum și „Calculele privind împrumuturile și împrumuturile” nu pot fi emise fără specificarea contractului. În același timp, este posibil să primiți finanțare în cadrul mai multor contracte simultan. Pentru asta este foaia de calcul. Suma de plată este formată din sumele din rândurile secțiunii tabelare. Se noteaza si contul de decontare si contul de contabilitate avansuri, adica conturile corespunzatoare. Aceste conturi pot fi configurate in registrul informativ Conturi de decontari cu contrapartide.

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să provoace dificultăți. Ultimele părți tabelare nu au, iar toată completarea PKO în general se rezumă la alegerea contrapărții. Ar putea fi institutie bancara, angajat sau persoană responsabilă.

Alte tranzacții pentru primirea de finanțare reflectă toate celelalte încasări către casieria organizației și creează propriile tranzacții. Și un cont de compensare arbitrară este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

În general, designul RKO este aproape același cu designul PKO. ÎN produs software„1C Contabilitate” sunt următoarele tipuri de emitere de finanțare de la casierie:

Emiterea plății către furnizor;

Emiterea de finanțare către o persoană responsabilă;

Emiterea unei rambursări către un client;

numerar către o instituție bancară;

Emiterea salariilor separat unui angajat sau conform unei declaratii;

Emiterea de împrumuturi și credite;

Emiterea salariilor depuse;

Emiterea unui împrumut unui angajat;

Efectuarea colectării;

Alte tranzacții pentru emiterea de bani.

Să aruncăm o privire mai atentă la salarizare. În acest tip de operațiune există o secțiune tabelară în care trebuie specificate unul sau mai multe state de plată. Suma totală de RKO va fi formată din sumele de informații. Fără a specifica cel puțin o declarație, va fi imposibil să se efectueze RSC.

La eliberarea unui salariu unui angajat, este necesar să se marcheze și declarația, dar numai una.

În cazul eliberării salariilor depuse, nu este necesară indicarea declarației.

Stabilirea limitei soldului de numerar

Pentru a seta limita soldului de numerar în programul 1C 8.3, trebuie să mergeți la directorul „Organizații” și pe fila numită „Redirecționare” selectați elementul cu numele „Limita soldului de numerar”:

Unde să apăsați tasta numită „Adăugați”, unde să specificați de la ce dată este valabilă restricția, precum și dimensiunea acesteia.