Ca regulă generală, toate tranzacții de afaceri organizaţia trebuie să întocmească documente primare.

Când materialele sunt primite de către organizație de la furnizori, în fluxul de lucru contabil este utilizată forma intersectorială standard a comenzii de primire M-4.

Procedura de documentare a formularului M-4

Conform ghidurilor pentru management contabilitate stocuri pentru primirea materialelor care intră în organizație de la furnizori sau din procesare, se utilizează o comandă de primire M-4. Formularul M-4 este o formă unificată de documentație primară aprobată prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din 30 octombrie 1997 nr. 71a.

Comanda de primire M-4 este întocmită de o persoană responsabilă financiar în momentul primirii articolelor de inventar la depozitul organizației, precum și a produselor semifabricate în diviziile de producție ale întreprinderii. Documentul este întocmit într-un singur exemplar și conține numărul efectiv de obiecte de valoare primite. Dacă scrisoarea de trăsură pentru primirea articolelor de inventar conține mai multe articole de produse, este permisă emiterea unei comenzi de intrare M-4. Când mărfurile omogene de la un furnizor ajung la depozit în decurs de o zi, este permisă întocmirea formularului M-4 ca întreg pentru ziua respectivă.

Formularul de comandă de primire M-4 este completat manual sau folosind un program automat de contabilitate a depozitului, de exemplu, 1C.

Forma de primire comanda M-4

Instrucțiuni pas cu pas pentru completarea unei comenzi de primire M-4

1. O comandă de primire pentru primirea articolelor de inventar are propriul său număr de serieși data întocmirii.
2. „Organizație” - se completează denumirea întreprinderii, indicând adresa legală și numărul de telefon de contact.
3. „Divizia structurală” - departamentul întreprinderii care a primit marfa valori materiale.
4. Secțiunea tabelară arată:

• Data primirii bunurilor si materialelor;
• Codul tipului de operare;
• Denumirea depozitului;
• Numele și codul furnizorului din clasificatorul codurilor furnizorului (dacă acest director nu este menținut în organizație, atunci se pune o liniuță în coloana „Cod”);
• Companie de asigurari supus asigurării mărfurilor (dacă mărfurile și materialele nu au fost asigurate, se pune o liniuță);
• Conturi corespunzătoare pentru contabilitate și contabilitate analitică;
• Numărul documentelor de însoțire și de plată.

5. Coloana 1 conține numele, clasa, mărimea, marca bunurilor materiale.

6. Coloana 2 - numărul de nomenclator al articolelor de inventar.

7. Coloanele 3, 4 „Unitate de măsură” sunt o reflectare a unităților de măsură ale mărfurilor și materialelor.

8. Coloanele 5, 6 „Cantitate” reflectă cantitatea de mărfuri și materiale în conformitate cu documentele de expediere și disponibilitatea reală la primire.

9. Coloana 7 „Preț” - costul unei unități de bunuri și materiale, excluzând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

10. Coloana 8 - suma fără TVA pentru toate bunurile și materialele din acest rând.

11. Coloana 9 - suma TVA la articolele de inventar pentru întreaga cantitate pentru linie.

12. Coloana 10 - suma totală, inclusiv, printre altele, TVA pentru întreaga cantitate de mărfuri și materiale pentru linie.

13. Coloana 11 „Numărul pașaportului” se completează dacă bunurile și materialele conțin pietre și materiale prețioase. Un pașaport special este atașat acestor materiale;

14. Coloana 12 - numărul de ordine conform indexului cardului de depozit din fișele de contabilitate materiale.

La sfârșitul tabelului de comenzi primite M-4, se adună sumele totale, se pun liniuțe în coloanele goale. Se emite un ordin de primire M-4 cu semnăturile persoanei care a acceptat articolele de inventar la depozit și ale persoanei care a furnizat aceste materiale. Documentul întocmit în conformitate cu toate regulile este transferat departamentului de contabilitate al întreprinderii.

Formularul standard intersectorial M-4 - Ordinul de primire și instrucțiunile pentru aplicarea și completarea acestuia au fost aprobate prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Federației Ruse din 30 octombrie 1997 N 71a „Cu privire la aprobarea formelor unificate de documentație contabilă primară pentru contabilitate pentru munca si plata acesteia, imobilizari si imobilizari necorporale, materiale, obiecte de valoare redusa si cu uzura rapida, lucrari in constructii de capital”. În articol vom vorbi despre comanda de primire ( forma M-4), luați în considerare ordinea de umplere.

Folosit pentru a contabiliza materialele. Acestea pot fi atât materiale primite de la furnizori, cât și materiale primite din procesare. De asemenea, puteți emite o comandă de primire pentru materialele acceptate pentru păstrare. Se aplică de toate organizațiile, indiferent de domeniul lor de activitate.

Este permisă să nu se întocmească o comandă de primire, ci să se pună pe bonul de livrare al furnizorului ștampila „Încasat” cu detaliile comenzii de primire.

Reguli generale pentru completarea Ordinului de credit

La completarea unei Comenzi de primire, trebuie luate în considerare următoarele.

• Toate coloanele trebuie completate în document.
• În absența datelor în coloană, se pune o liniuță
• Codul unității de măsură este completat în conformitate cu clasificatorul întreg rusesc al unităților de măsură.
• Daca intr-o organizatie tipul de inventar ia in calcul date in unitati de masura altele decat cele specificate in documentele furnizorului, cantitatea este indicata in doua unitati de masura. Mai întâi - în acele unități pe care le-a indicat furnizorul, apoi în cele care sunt instalate în organizație. Dacă organizația a dezvoltat și aprobat un sistem de conversie de la o unitate la alta, atunci cantitatea poate fi indicată în unități de măsură adoptate în organizație și se oferă o legătură către actul de reglementare local relevant.
• Daca in documentele furnizorului este indicata o unitate de masura mai mica/mai mare, materialele sunt acceptate in unitatea de masura adoptata de organizatie.
• La primirea MPZ care conțin metale pretioase, se completează coloana „Număr pașaport”, în alte cazuri se pune o liniuță în această coloană.

Instrucțiuni pas cu pas pentru completarea Comenzii de primire

1. Se completează numele organizației și unității structurale.
2. Se reflectă data întocmirii documentului, depozitul în care sunt acceptate valorile, numele furnizorului, datele bonului de livrare al furnizorului, numărul documentului de plată (dacă există).
3. Specifică contul de inventar.
4. Sunt indicate toate valorile materiale primite. Pentru fiecare articol este completat numele MPZ, inclusiv gradul, mărimea, marca (dacă sunt disponibile date). Se aplică numărul nomenclatorului, unitatea de măsură.
5. Pentru fiecare pozitie este indicat numarul de stocuri (conform documentului furnizorului si efectiv acceptat) si indicatori de cost. Indicatorii de cost includ prețul pe unitate, suma fără TVA, suma TVA, suma totală cu TVA.
6. Se reflectă numărul pașaportului (dacă există) și numărul de serie conform dosarului depozit.
7. Rândul final conține date privind numărul de stocuri efectiv acceptate, suma fără TVA, suma TVA și suma totală cu TVA.
8. Sunt indicate funcțiile și numele angajaților care au predat și acceptat valori materiale. Persoana care a trecut MPZ poate fi fie un angajat al organizației, de exemplu, care a cumpărat materiale pentru numerar din sume contabile, fie un angajat al organizației furnizorului sau companie de transport de ex. expeditor.
9. Ambele copii sunt semnate de persoane responsabile. Citește și articolul: → „”.

Un exemplu de completare a unei Comenzi de primire

Formular interprofesional standard nr. M-4

Aprobat prin decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei

din data de 30.10.97 Nr 71a

		CHITARĂ NR.	112
						Codurile
formular OKUD						0315003
Organizare	OOO Exemplu “				conform OKPO	12345678

Subdiviziunea structurală Depozitul principal

Data compilarea	cod V da op- statie emisie-receptie	Stoc	Furnizor		companie de asigurari	Corespunzător cont rulant		Numarul documentului
			Nume	cod		cont, subcont	codul contabil analitic	însoțitor	plată
27.10. 20 17		Principal	OOO "Prieten"	–	–	10.01	–	Conosamentul nr. 4452 din 27.10.2017	p/n 245 din 26.10.2017

Bogatie		Unitate de măsură		Cantitate		Preț, freacă. poliţist.	Suma fără TVA, rub. poliţist.	Suma TVA, frecare. poliţist.	Total inclusiv TVA, frec. poliţist.	Numarul pasaportului- acea
Nume, clasa, dimensiunea, marca	nomenk- latura număr	cod	Nume	conform documentului	admis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hârtie de birou	111	778	Pachet	20	20	160,00	3200,00	576,00	3776,00	–	1111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bogatie		Unitate de măsură		Cantitate		Preț, rub.cop.	Suma fara TVA, rub.cop.	Suma TVA, rub.cop.	Total cu TVA, rub.cop.	Numarul pasaportului- acea	Număr de serie conform dosarului depozit
Nume, clasa, dimensiunea, marca	nomenk- latura număr	cod	Nume	conform documentului	admis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				Total	20	X	3 200,00	576,00	3 776,00

admis	Depozitar		Amuzant		Vesely N.A.	A trecut	Administrator		Curajos		Bold N.Sh.
	(denumirea funcției)		(semnătură)		(Numele complet)		(denumirea funcției)		(semnătură)		(Numele complet)

Răspunsuri la întrebări frecvente

Întrebarea numărul 1. Ai nevoie nota de credit pune sigiliu/stampila?

Întrebarea numărul 2. Unde trebuie păstrată chitanța?

Locurile și termenele de depozitare sunt determinate în conformitate cu regulile stabilite de fluxul de documente stabilit în organizație.

Comenzile de primire sub forma M-4 trebuie depuse la departamentul de contabilitate al organizației pentru verificare și depozitare în termenele stabilite de organizație.

Întrebarea numărul 3. Orice angajat poate semna pentru primirea materialelor în Formularul de comandă de primire M-4?

Un ordin de credit este semnat numai de o persoană responsabilă financiar, de ex. persoana cu care se încheie contractul de răspundere.

Programul vă permite să păstrați evidența mărfurilor în mai multe depozite în același timp. Un depozit poate fi înțeles ca un depozit ca atare sau poate fi un punct de vânzare cu amănuntul, de exemplu, un magazin, o farmacie, un chioșc, iar atelierele unei întreprinderi pot fi, de asemenea, definite ca un depozit. Un depozit poate fi, de asemenea, condiționat, adică inexistent, ca un fel de loc unic pentru depozitarea mărfurilor, de exemplu, un depozit pentru contabilizarea stocurilor în funcțiune. În plus, depozitele pot fi combinate în grupuri. Acest lucru este convenabil, de exemplu, dacă există mai multe depozite cu același scop, dar cu într-un mod diferit contabilitate sau locație diferită.

În această secțiune, vom lua în considerare principiile organizării unui index de card de depozit, crearea de depozite, secțiuni ale unui index de card de depozit și carduri de inventar.

Formarea structurii dulapului de depozitare

În livrarea standard a programului, a fost deja creat un set minim de depozite care pot fi necesare în lucrări ulterioare - acestea sunt depozite angro și cu amănuntul, depozite pentru stocuri, materiale și produse din producție proprie etc.

Pentru a vizualiza lista de depozite disponibile în program, trebuie să deschideți directorul " Dosar depozit".

Orez. 7-23 - Director „Fișier depozit”. Depozite.

Nivelul superior al directorului conține o listă a depozitelor organizației. Este posibil să observați că, pe lângă depozite, în listă există și grupuri. După cum am spus, grupurile de depozite pot fi folosite pentru a grupa depozitele scop general, dar ceva diferit, de exemplu, tipul de contabilitate sau locație. În livrarea standard, de exemplu, folderul „Inventar, salopete în funcțiune” este configurat în acest fel. Dacă extindeți grupul, în interior vor exista două depozite „Inventar, salopete în funcțiune”: un depozit este folosit pentru contabilizarea conturi la sold, celălalt - pentru contabilizarea conturi în afara bilanțului.

Orez. 7-24 - Director „Fișier depozit”. grup de depozit.

În exterior, fiecare depozit sau grup de depozite este un folder în directorul rădăcină al directorului. În interiorul acestui folder - depozitul, vor fi stocate fișele de înregistrare cu toate denumirile depozitului, cu alte cuvinte - fișierul cardului de depozit. Toate cardurile de depozit sunt grupate după anumite criterii în dosare. În general, structura indexului cardului de depozit repetă structura secțiunilor corespunzătoare din directorul listei de stocuri.

Orez. 7-25 - Structura dosarului de depozit

Luați în considerare procesul de creare a unui depozit, organizare și umplere a unui depozit folosind un exemplu specific.

Să presupunem că trebuie să creați două depozite pentru depozitarea produselor alimentare. Deoarece scopul depozitelor este unul, pentru comoditatea muncii, vom crea mai întâi un grup de depozite și vom plasa depozitele de care avem nevoie în el.

După cum am spus deja, depozitele și grupurile de depozite sunt create în directorul rădăcină al directorului.

Orez. 7-26 - Crearea depozitelor

În același timp, programul vă solicită să selectați opțiunea necesară din meniul propus: „Creează un depozit” sau „Creează un grup de depozite”.

Creați un grup de depozite

Selectați opțiunea „Creați grup de depozite”. În caseta de dialog care se deschide, faceți setările.

Filă generală

Orez. 7-27 - Dialog „Dosar depozite”. Filă generală.

In camp " Nume" Specificați numele grupului de depozite. Scopul altor câmpuri: " Imprimare permisă", "Reduceri permise", "Există o etichetă de preț", "folosit", "Selectarea partidelor", "Șablon de cod de lot„vom lua în considerare în continuare atunci când descriem setările unui depozit, o secțiune a unui index de card de depozit și un card de articol. Valorile specificate pe folderul depozit vor fi valorile implicite pentru depozite, foldere și carduri în actualul folderul depozitului.

fila Opțiuni

Orez. 7-28 - Opțiuni pentru folderul stoc

Aici puteți seta orice parametri de care aveți nevoie pentru a lucra cu un grup de depozite. Atenție la specificarea parametrilor:

"Gen de activitate" - Gen de activitate.

"cota TVA" - Cota TVA.

"UTII prevalează„- depozitul depozitează mărfuri și materiale utilizate în principal pentru activități pe UTII.

Citiți mai multe despre scopul acestor parametri și despre principiile de lucru cu aceștia mai târziu în text.

Creați un depozit

Deci, în lista de depozite a organizației există un nou grup " Produse alimentare". Următorul pas este să creați depozite. Pentru a face acest lucru, mergeți la grup și, la creare, selectați opțiunea "Creați depozit". Se va deschide caseta de dialog pentru setările depozitului.

Orez. 7-29 - Caseta de dialog Configurare depozit

Caseta de dialog este formată din mai multe file. Luați în considerare scopul principalelor domenii.

Filă generală

"Număr„ – un număr unic pe care sistemul îl atribuie unui depozit nou creat. Folosit pentru a identifica depozitul în sistem. Dacă este necesar, puteți schimba numărul atribuit de sistem cu orice alt număr unic în intervalul de la 1 la 256. Cu toate acestea , dacă în depozit a fost creat cel puțin un card, schimbarea numărului de depozit nu mai este disponibilă.

"Persoana responsabila„ - este indicată persoana responsabilă material din depozit. Alegerea se face din directorul de angajați.

"Schema contabila" - indică metoda de depozitare (utilizare) a mărfurilor și materialelor în depozit. Schema contabilă în combinație cu tipul de mărfuri și materiale specificate în cardul de stocare va determina contul (subcontul) pentru contabilizarea unui anumit tip de mărfurile și materialele din acest depozit.Cele mai frecvent utilizate scheme: in productie- pentru bunuri si materiale puse in productie; în retail- pentru bunurile transferate spre vânzare către rețeaua de retail; depozitare- pentru mărfuri și materiale depozitate într-un depozit. Pentru mai multe informații despre schemele contabile, consultați secțiunea „Configurarea conturilor contabile”.

"Depozit de vânzare / radiere nominală" - caseta de selectare din acest câmp stabilește modul în care toate mărfurile și materialele din acest depozit sunt atribuite unor persoane specifice responsabile din punct de vedere material. În acest caz, pe lângă depozit, facturile indică persoana responsabilă pentru mărfuri. În consecință, atunci când anularea mărfurilor din depozit, nu numai disponibilitatea mărfurilor va fi verificată pentru acest produs, ci și apartenența acestuia persoanei indicate în factură. De obicei, acest steag este setat pentru depozit " Inventar în exploatare".

"Depozitare depozit" – definește regulile de construire a unei liste de solduri. Dacă steag este setat, atunci soldurile pentru MC ale depozitului curent sunt afișate în soldurile rezumative pe articol; dacă sunt compensate, atunci nu. MC-urile lor.

"Contabilitatea prețului de vânzare„ – definește modalitatea de formare a prețului contabil în depozit. Dacă se bifează caseta, mărfurile din depozit se contabilizează la prețul de vânzare, iar marja comercială se calculează la momentul formării facturii de primire. Cu această contabilitate, este permisă modificarea prețului mărfurilor doar prin acte de reevaluare, iar recalcularea prețurilor și modificările manuale sunt interzise Dacă caseta este nebifată, articolul este contabilizat la costul real, iar marja comercială este calculată la momentul în care este generată factura.

"folosit" - steagul stabilește steagul „Utilizat” pentru toate secțiunile și cardurile depozitului. Acest steag are aici aceeași semnificație ca și în lista de stocuri. Toate cardurile marcate cu steag vor fi afișate în indexul cardului depozitului și utilizate în fluxul de lucru al depozitului.

În bloc Principiul de anulare" se determină metoda de evaluare a materialelor atunci când acestea sunt scoase din depozit:

"Cost mediu" – se calculează costul mediu al numelui nomenclatorului;

"Primul intrat, primul iesitFIFO)„- în conformitate cu această politică, se acordă preferință pentru anulare produsului care a intrat în depozit mai devreme decât altele.

"Ultimul intrat, primul ieşitLIFO)„- se acordă preferință pentru anulare mărfurile care au ajuns la depozit mai târziu decât altele. Vă rugăm să rețineți că această metodă a fost anulată din 2008.

"Cost minim„- pentru anulare, se selectează un lot de mărfuri cu un cost minim. Dacă costurile sunt egale, se selectează un lot anterior.

"Costul maxim„- cele mai scumpe mărfuri sunt anulate mai întâi. Dacă costurile sunt egale, se selectează un lot de sosire mai devreme.

"ÎN ordine alfabetică pe tema sosirii„ – primul lot este selectat pentru anulare în lista de loturi de mărfuri, sortate în ordine alfabetică după subiectele facturilor primite corespunzătoare. Dacă subiectele bonului sunt aceleași, lotul cu cost mai mare va fi selectat.

"ÎN ordine inversă pe tema sosirii„ – un algoritm invers față de cel precedent - este selectat pentru anulare un lot de mărfuri, care este ultimul din lista sortată după subiectele de primire.

La aplicarea sistemului de impozitare simplificat, în care „Venituri reduse cu suma cheltuielilor” este selectat ca obiect de impozitare, pentru depozitele pentru depozitarea mărfurilor sau materialelor sunt selectate doar principiile de anulare „batch”!

La contabilizarea loturilor, trebuie să completați câmpul „ Selectarea partidelor" . Valoarea câmpului determină ordinea în care loturile sunt selectate pentru anulare:

"Auto„ – un lot potrivit va fi selectat automat de către program.

"Manual" - utilizatorul însuși determină lotul de chitanțe pentru anulare. În acest caz, pentru fiecare articol al documentului de cheltuieli, cel solicitat este selectat din lista propusă de loturi de chitanțe.

"Prin codul de partid„ – pentru fiecare articol al documentului este indicat codul lotului de primire. Dacă este specificat un cod incorect (inexistent) al lotului, programul afișează un mesaj despre absența articolului în depozit.

"Automat, dacă nu este instalat" - dacă lotul de mărfuri nu este selectat, acesta va fi selectat automat de program.

Fila de date suplimentare

Orez. 7-30 - Configurare depozit. Fila „Date suplimentare”.

Atribuirea câmpurilor " Imprimare permisă", "Există o etichetă de preț„vom discuta mai departe în paragraful” Formarea unui card contabil de depozit„. Setarea valorilor acestor câmpuri pentru un folder va determina valorile „implicite” pentru toate cardurile din folder. De asemenea, rețineți următoarele câmpuri:

"Reduceri permise„ – steagul setat permite utilizarea reducerilor pentru un grup de bunuri sau un produs individual, stabilite într-o carte specială de referință” Tipuri de preț„. Dacă steagul nu este setat, atunci toate reducerile de catalog pentru aceste produse vor fi ignorate.

"Șablon de cod de petrecere„- un șablon de cod de bare care marchează un lot de mărfuri. La selectarea articolelor într-un document utilizând un scaner de coduri de bare, un lot este determinat în conformitate cu acest șablon și este selectat un produs din acesta. Această metodă este utilizată în depozitele cu contabilitate de lot și selectarea articolelor într-un document „Prin codul de lot”. Principiile generării unui șablon de cod de bare sunt luate în considerare de noi în secțiunea „ Configurarea sarcinilor".

fila Opțiuni

Orez. 7-31 - Configurare depozit. fila Opțiuni

Orice parametri de stocare necesari sunt setati aici. Acordați atenție parametrilor:

"Gen de activitate" - este folosit pentru definirea analizelor pentru contul 90 la generarea tranzacțiilor de vânzări. Setat pe un folder, acest parametru definește tipul de activitate „implicit” pentru toate numele de depozit. Tipul de activitate specificat poate fi suprascris în documentul în care numele vor fi selectate. Mai multe detalii pentru tipurile de activități, vezi secțiunea „ Stabilirea activităților".

Orez. 7-32 - Setarea valorii parametrului „Tip de activitate” în folderul depozit

"cota TVA„ . Această opțiune definește cota TVA „implicit” pentru toate articolele din depozit. Pentru a seta rata, extindeți opțiunea și introduceți un procentaj de cotă în „ Sens".

Orez. 7-33 - Setați valoarea parametrului „Cota TVA”.

Dacă depozitul va ține cont de mărfuri cu cote diferite de TVA, puteți lăsa parametrul necompletat. În acest caz, pentru fiecare grup de mărfuri din depozit, va trebui să setați propria valoare a cotei de TVA.

"UTII prevalează". Acest parametru determină în ce scopuri sunt utilizate mărfurile și materialele: pentru tipuri de activități pe UTII sau nu. Acest parametru este stabilit numai dacă organizația are unele tipuri de activități transferate către UTII. Dacă depozitul stochează mărfuri și materiale utilizate în principal pentru tipuri de activități pe UTII, parametrul valoare trebuie setat la „Da”. Implicit, valoarea parametrului este setată la „Nu”. Parametrul afectează contabilizarea TVA la bunurile și materialele achiziționate (pentru mai multe detalii, vezi capitolul " Contabilitatea fiscală"capitolul" taxa pe valoare adaugata").

Fila „Caracteristici”

Orez. 7-34 - Configurare depozit. Fila „Caracteristici”

Orice caracteristici suplimentare ale depozitului sunt specificate aici. Aceste caracteristici vor fi moștenite de toate articolele din depozit.

Așadar, se creează primul depozit. Al doilea depozit din grupul nostru ar trebui creat în același mod. Ca urmare, avem un grup de depozite „Mâncare”, format din două depozite „Depozit pe strada Tagovschinskaya” și „Depozit pe strada Chkalova”.

Orez. 7-35 - Exemplu de creare a depozitelor

Defalcare pe grupe de produse

În timp ce depozitele sunt goale, i.e. nu există împărțire în grupuri de bunuri și nu există cărți în sine. Este necesar să se formeze structura dulapului de depozitare. Vă recomandăm să creați un fișier de card de depozit prin copierea secțiunilor și cardurilor relevante dintr-un director deja generat " Nomenclatură".

Pentru a face acest lucru, accesați folderul depozit și apăsați combinația de taste<Alt+Ins>. Programul vă va întreba de unde doriți să adăugați titluri. Selectați elementul „Din nomenclatură”. Acum programul va extinde pe ecran întreaga listă de nomenclatură a mărfurilor și materialelor, sortată pe secțiuni și grupuri.

Orez. 7-36 - Formarea grupelor în dosarul de depozit

Mai întâi trebuie să marcați grupele de mărfuri pe care le veți avea în acest depozit.

Orez. 7-37 - Transferul grupelor de produse din directorul „Nomenclatură”.

Apoi apăsați tasta<ctrl+introduce>. Programul vă va întreba: " Încorporați nodul cu tot conținutul?".

Daca raspunzi" da„, apoi programul va plasa folderele marcate de tine cu tot conținutul lor (cu toate subfolderele și cu toate cardurile din ele) în dulapul depozitului. Ulterior, subfolderele și cardurile care nu sunt necesare în acest depozit pot fi șterse.

Daca raspunzi la intrebare " Nu", atunci programul va genera în fișierul cardului de depozit numai grupurile de mărfuri în sine, fără conținutul acestora. Apoi va trebui să intri în fiecare grup și din nou apăsând butonul<Alt+Ins> selectați subgrupuri din el și apoi carduri de produse.

Astfel, structura indexului cardului de depozit va corespunde structurii directorului listei de stocuri.

Puteți, desigur, să vă creați propria structură de foldere la fiecare depozit, dar apoi va fi dificil să căutați carduri, de exemplu, va trebui să explicați constant că în depozitul „Seromolka” trebuie să căutați „PF”. " vopsea în folderul "Așa și așa", iar în depozitul "Belomolk" trebuie căutată aceeași vopsea "PF" în folderul "Altele".

Prin urmare, vă recomandăm ca orice completare a listei de bunuri și materiale să se facă numai pe baza directorului " Nomenclatură", iar din acesta, apoi, selectați carduri pentru oricare dintre depozite. Aceeași fișă de produs din nomenclatură poate fi selectată pentru orice număr de depozite din director " Dosar depozit„. Numai cu o astfel de organizare a muncii poți fi sigur că același produs nu este luat în considerare în diferite depozite pe carduri diferite.

Ca rezultat, structura dulapului de fișiere creat de noi va arăta cam așa:

Orez. 7-38 - Un exemplu de formare a structurii dosarului de depozit

Setarea grupului

Grupurile transferate în indexul cardului ar trebui să fie ușor corectate. Proprietățile grupului sunt configurate în „ folderul depozitului„. Majoritatea câmpurilor folderului sunt similare cu cele pe care le-am luat în considerare la configurarea folderului cu articole.

Orez. 7-39 - Dialog „Dosar depozit”. Filă generală

Filă generală

Când completați, acordați atenție următoarelor câmpuri din dialog:

"Recalcularea prețului„ - steagul setat permite efectuarea operației de recalculare a prețului pentru această grupă de mărfuri.

"folosit" - valoarea câmpului este aceeași ca și pentru nomenclatură. Singura diferență este că, de îndată ce cel puțin un document (factură, scrisoare de transport) este creat folosind un astfel de card nefolosit, programul va seta automat „În uz”. steag.

"Doar in stoc" - înseamnă că cardul nu este vizibil în directorul de articole.

"Șablon de cod de lot, selecție de lot„ - am luat în considerare valorile acestor câmpuri atunci când descriem setările depozitului. Dacă este necesar, acestea pot fi redefinite aici.

fila Opțiuni

Orez. 7-40 - Dialog „Dosar depozit”. fila Opțiuni

Valorile parametrilor trebuie setate aici Gen de activitate" Și " cota TVA". Scopul și configurația acestor parametri sunt discutate de noi în paragraful " Creați un depozit„. În mod implicit, valorile parametrilor sunt moștenite din folderul depozit, dar pot fi suprascrise dacă este necesar.

Fila „Caracteristici”

Orez. 7-41 - Dialog „Dosar depozit”. Fila „Caracteristici”

Aici puteți specifica orice caracteristici suplimentare ale grupului de produse. În mod implicit, caracteristicile setate în folderul de depozit sau grupul de depozite sunt afișate aici. Dacă este necesar, lista poate fi completată, iar valorile „implicite” necesare pot fi înlocuite.

După ce ați configurat foldere pentru un grup de produse, puteți continua să lucrați cu cardurile de înregistrare.

Formarea unui card contabil de depozit

După cum am menționat deja, modalitatea recomandată de a crea carduri într-un fișier de card de depozit este să le transferați din directorul " Nomenclatură". Această metodă ajută la evitarea confuziei în contabilitatea mărfurilor de pe carduri. Pentru a efectua transferul, utilizați combinația de taste<Alt+Ins>. Descriere detaliata această procedură este dată în paragraful „ Defalcare pe grupe de produse".

Când transferați un card de articol într-un index de card de depozit, acesta are noi câmpuri, al căror scop îl vom lua în considerare aici.

Orez. 7-42 - Fișă de depozitare

Filă generală

"pret redus„ – preț redus al mărfurilor din depozit. Spre deosebire de „ Preturi 1","Preturi 2","Pret 3„schimbarea careia într-unul dintre depozite provoacă automat modificări corespunzătoare în alte depozite și în cardul articolului,” pret redus"Fiecare depozit poate avea propriul produs. Acest lucru se datorează faptului că" pret redus„ este stocat în cardul de depozit și „ Preț 1","Pret 2","Pret 3" sunt stocate în fișa de nomenclatură.

"costul actual„- costul efectiv curent, calculat în funcție de datele încasărilor și cheltuielilor înscrise în program, în conformitate cu politica de radiere stabilită în depozit.

"Reduceri permise„ – steagul setat permite aplicarea reducerilor acestui produs. Procedura de lucru cu reduceri este descrisă de noi în paragraful „ Tipuri de preț". Dacă steagul nu este setat, atunci toate reducerile de catalog pentru acest produs vor fi ignorate.

"Există o etichetă de preț„ – acest steag este luat în considerare la tipărirea unei etichete de preț. La generarea unei etichete de preț, programul monitorizează starea steagului „Etichetă de preț disponibilă”. Prezența steagului înseamnă că prețul nu s-a modificat pentru acest articol de când ultima etichetă de preț a fost tipărită. Când prețul se modifică, steag " Există o etichetă de preț" este aruncat.

Restul câmpurilor sunt similare cu câmpurile corespunzătoare ale cardului articolului. Sunt luate în considerare de noi în paragraful „Formarea fișei de nomenclatură”.

Fila de date suplimentare

Orez. 7-43 - Fișă de depozitare. Fila „Date suplimentare”.

"Inclus în" - blocul conține o listă de carduri care includ acest nume. Lucrul cu această listă se realizează în fișa de nomenclatură (vezi paragraful " Fișa de nomenclatură"). În fișa de înregistrare a depozitului, lista nu este editabilă, poate fi doar vizualizată.

"Înlocuiri" - în bloc, este compilată o listă a posibilelor înlocuitori pentru acest nume. Lucrarea cu înlocuitori este luată în considerare de noi în paragraful " Formarea fișei de nomenclatură„. Principiile sunt aceleași aici. Toate înlocuirile pe care le specificați în acest bloc vor fi transferate automat pe cardul articolului și cardurile de vizită din alte depozite. În mod similar, înlocuitorii pe care le-ați specificat în cardul cu numele articolului vor fi afișate și în cardul depozitului. .

"Inclus în pachet..." – dacă steagul este setat, acest nume, fiind parte a setului, nu va fi afișat ca o linie separată în documente. Dacă steagul este debifat, atunci când într-un document este selectată o cartelă de nume compusă, acest nume va fi afișat ca o linie separată.

"Toleranță la debit„- acest câmp indică abaterea admisibilă a cantității de mărfuri (material) care este anulată de la cantitatea indicată în documentul de ieșire. Această valoare va fi luată în considerare de program în cazurile în care, la radierea mărfii, soldul mărfurilor din depozit este puțin mai mare sau puțin mai mic decât cantitatea indicată în documentul de ieșire.document.Dacă discrepanța dintre soldul mărfurilor din depozit și cantitatea de mărfuri din documentul de ieșire nu depășește valoarea specificată. în câmp, programul va șterge soldul în întregime.Folosirea acestui câmp vă permite să preveniți apariția soldurilor negative în depozit.

"Rata de cheltuieli excesive pentru perioada (%)" - indică abaterea admisibilă a soldului mărfurilor din depozit. Abaterea admisibilă se indică în% din consumul dintre stocuri. Dacă abaterea din actul de inventariere o depășește pe cea admisibilă, se afișează în actul de inventariere în câmpul. " Oprit deasupra normei".

"Rămâne arhiva" - afișează istoricul de inventar al articolului.

Fila Descriere

Orez. 7-44 - Fișă de depozitare. Fila Descriere

Aici puteți introduce orice informații suplimentare despre produs.

fila Opțiuni

Orez. 7-45 - Fișă de depozitare. fila Opțiuni

Aici puteți seta orice parametri ai cardului cu numele depozitului de care aveți nevoie. Acordați atenție parametrilor:

"cota TVA" - acest parametru este definit, de regulă, în folderul grupului de produse sau în folderul depozit. Cardul depozit moștenește această valoare. Dacă este necesar, puteți suprascrie valoarea parametrului de pe card.

"Gen de activitate„ – acest parametru se recomandă să fie definit și în folderul grupului de produse sau folderul depozit. Valoarea setată va fi moștenită de cardul depozit.

Am descris principiile de lucru cu acești parametri în paragraful „ Creați un depozit".

Caracteristici suplimentare ale directorului

Fiind în director Dosar depozit", puteți utiliza meniuri contextuale sau taste rapide pentru a efectua următoarele operații:

Editați carduri individuale sau grupuri. La editare, toate modificările sunt reflectate pe cardul stocat în directorul " Nomenclatură".

Șterge (<Del>) carduri individuale sau grupuri. Rețineți că puteți șterge doar acele carduri pentru care nu s-au efectuat încă tranzacții. În caz contrar, programul va afișa mesajul „ Ștergerea nu este posibilă, există înregistrări asociate„. Prin urmare, trebuie să ștergeți mai întâi toate documentele la care este asociat cardul și abia apoi să încercați să ștergeți cardul în sine. Dacă nu există un astfel de card în alte depozite, programul vă va întreba dacă doriți să ștergeți cardul nu. doar din indexul cardului de depozit, dar și din nomenclator Dacă răspunsul este da, cardul va fi scos complet din program.Dacă răspunsul este negativ, cardul va fi scos doar din dulapul depozitului, acesta va rămâne în nomenclatura, poate fi „tras” în orice moment. Dacă se știe imediat că trebuie să scoateți cardul numai din depozit, trebuie să apăsați<Alt+Del> - programul va înțelege că nimic nu trebuie șters din nomenclatură.

Imprimare (<F4>) carduri individuale sau grupuri.

Generați diverse certificate și rapoarte pe un card, de exemplu " Card de cont", primiți informații despre facturi și facturi pentru un anumit produs - meniu " Informații pe un card„. Pentru mai multe informații despre lucrul cu rapoarte, consultați secțiunea „ Rapoarte".

Generați certificate și rapoarte pe secțiunea indexului cardului de depozit, de exemplu " Cifra de afaceri" Și " Rămășițe" - meniul " Informații despre secțiunea dulapului de depozitare" (cm. " Rapoarte").

Adăugați un produs din director la indexul cardului " Nomenclatură"-meniul" Comenzi fișier depozit / Inserare din articol sau depozit".

Mutați un card de produs dintr-un grup în altul (<ctrl+M>).

Selectați cardurile de afișat (<ctrl+Q>). Prin setarea steagurilor, puteți controla afișarea cardurilor marcate cu o culoare (alb, verde, roșu), folosite sau neutilizate. Și, de asemenea, numai carduri cu solduri diferite de zero. De exemplu, cu o contabilitate corect construită, numai bunurile care sunt în stoc în prezent ar trebui incluse în factură.

Despre importanța și necesitatea comandării fișierului cardului de depozit în conformitate cu structura directorului " Nomenclatură" s-au spus multe. Programul vă permite, de asemenea, să efectuați procedura inversă a comenzii "Comandă după articol". Această comandă inversă se numește " Nomenclatura de ordine„ și aduce structura nomenclaturii în concordanță cu structura dulapului de depozit.

Recalculați costul de anulare (" Comenzi index cardul depozitului / Recalcularea costurilor de anulare") - această procedură va fi discutată de noi în secțiunea " Recalcularea costurilor".

Schimbați atributul „Tipul de nomenclatură” al cardului de înregistrare a numelui - meniu „ Comenzi pentru fișierul depozit / Schimbați tipul articolului".

Eliminați cardurile neutilizate din fereastra de vizualizare fără a le șterge - meniu " Comenzi pentru fișierele de depozit/Conversie în neutilizat/utilizat".